Με ΟΠΑΠ -5%, τράπεζες -3% το ΧΑ -1,57% στις 2.013 μον. - Αμετάβλητη η Metlen από +4,5%, τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές

(upd22) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.013 μονάδες, από τις 2.049 μονάδες υψηλό ημέρας, και 1.995 μονάδες χαμηλό, με τις αρχικές τραπεζικές πιέσεις να περιορίζονται στο -3% από -5% και τον ΟΠΑΠ να υποχωρεί στο -5%, ενώ έντονη νευρικότητα καταγράφηκε στην Metlen η οποία από πτώση -2,4% ανέκαμψε στο +4,47% για να κλείσει ήπια ανοδικά +0,28%.
Η αγορά κράτησε τελικά τις 2.000 μονάδες, εν μέσω έντονης νευρικότητας και αυξανόμενης πίεσης από εκροές κεφαλαίων από τα funds που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές.
Τα επενδυτικά βλέμματα έχουν τραβήξει στις τελευταίες συνεδριάσεις οι μετοχές ΟΠΑΠ και Metlen. 
Η ανακοίνωση της Allwyn η οποία θα συγχωνεύσει τις δραστηριότητες με αυτές του ΟΠΑΠ φτιάχνοντας ένα μεγάλο σχήμα, έφερε κέρδη αρχικά για τη μετοχή αλλά μετά αθρόες πωλήσεις καθώς το προφίλ μιας μετοχής  μερισματικής απόδοσης γίνεται μετοχή ανάπτυξης. 
Η Metlen η οποία βρέθηκε από τα υψηλά των 57 ευρώ στα 41,50 ευρώ με τη μετοχή να υποχωρεί ραγδαία  μετά την είσοδο στο FTSE 100 στο Λονδίνο. Η πτώση ξεκίνησε και από την έκτακτη ζημιά που έγραψε ο όμιλος και δεν είχε ενημερωθεί η αγορά, ενώ μέρος της υποχώρησης είχε δικαιολογηθεί και από τη μεγάλη άνοδο που είχε προηγηθεί, άρα θεωρήθηκε φυσιολογική.
Η πτώση της μετοχής αποδίδεται και στις short θέσεις που έχουν ανοίξει αλλά και στη φυγή αμερικανικών κεφαλαίων. Βέβαια, δε φεύγουν μόνο από τον Metlen, αλλά και από άλλα βαριά χαρτιά
Ένα επίσης αρνητικό που σχολιάζεται στην αγορά είναι πως τις τελευταίες μέρες έχουν ανακοινωθεί αρκετές πωλήσεις μετοχών από στελέχη της Metlen.
Στα θετικά, λόγω της πτώσης και του σορταρίσματος θα δοθεί η δυνατότητα σε long funds να εισέλθουν σε καλύτερες τιμές.
Όπως ενημερώσαμε τα σημεία που θέλουν προσοχή για τη μετοχή ήταν τα 43 ευρώ και τα  41,50 ευρώ. Πράγματι στα 41,50 ευρώ, στο χαμηλό της ημέρας, η μετοχή αντέδρασε δυναμικά και ανέβηκε στα 44,42 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,47%. Τελικά, έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη.
Εν τω μεταξύ, οι short θέσεις παραμένουν και αυξάνονται, καθώς όπως ανακοινώθηκε σήμερα 16/10 για τις χθεσινές συναλλαγές, το fund Μillennium Capital αύξησε τη short θέση στο 0,92494% ή 1,32 εκατ. μετοχές από 0,84398%, ενώ το Marshall Wace παραμένει με short θέση 0,70060% επί της μετοχής.
Υπενθυμίζεται ότι το Covalis Capital LLP το οποίο άνοιξε θέση 0,53108% στις 19/9 προχώρησε σε μείωση κάτω από το 0,50%.
Το πόσο θα υποχωρήσει η μετοχή δεν το ξέρει κανείς… αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Marshall ήθελε στα 40 ευρώ… ενώ υπήρχε και η πληροφορία της κορυφαίας επενδυτικής τράπεζας ότι θέλουν να πάνε την μετοχή της Metlen στα 35 ευρώ.
Όμως τεχνικά τα 38,20 ευρώ είναι η μεγάλη στήριξη… οπότε όταν γράψει η μετοχή μπροστά 3… π.χ. 39,9 ευρώ πιστεύουμε ότι αξίζει για αγορά.
Ωστόσο όλα αυτά εξαρτώνται και από το εάν θα υπάρξει παγκόσμια διόρθωση στις αγορές
Οι φήμες περί αποχώρησης του Ευάγγελου Μυτιληναίου ήταν το θέμα σε κάποια, πολύ συγκεκριμένα πηγαδάκια, αλλά όσοι γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αφού η πρόσφατη ανανέωση της σύμβασής του, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του στην εταιρεία.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Eurobank -3,63% από -5,01% χαμηλό ημέρας και Εθνική -2,64% από -4,17% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και ακολούθησαν Alpha Bank -2,08% και Πειραιώς -1,24%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στον ΟΠΑΠ -4,95% και ακολούθησαν Lamda -2,38%, Aegean -2,34%, Jumbo -2,23%...ενώ ανοδικά έκλεισαν Cenergy +1,37%, ΔΕΗ +0,91%, Coca Cola +0,71%....
H αγορά βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 2.030 μονάδων, με επόμενη το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για την πορεία του δείκτη το επόμενο διάστημα
Από την άλλη πλευρά, η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στις 2.100 μονάδες, με τον Γενικό Δείκτη να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να επαναπροσεγγίσει τα προηγούμενα υψηλά των 2.135 μονάδων, τα οποία σημειώθηκαν στις 24 Αυγούστου 2025.
Σε διεθνή επίπεδο, οι  επενδυτές τιμολογούν πλέον με αυξανόμενη βεβαιότητα μια μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 28–29 Οκτωβρίου, με ακόμη μία μείωση να αναμένεται τον Δεκέμβριο.
Ωστόσο η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αλλά και  η σοβαρή κλιμάκωση στο Ουκρανικό κρατούν ορισμένους επενδυτές επιφυλακτικούς.
Η αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump και του Ουκρανού ομολόγου του, Volodymyr Zelensky αναμένεται να αποτελέσει μια κρίσιμη καμπή για την εξέλιξη του πολέμου με τη Ρωσία καθώς οι δύο πρόεδροι θέλουν να εντείνουν την πίεση στον Vladimir Putin έτσι ώστε να τον φέρουν … στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους όρους τους.
Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία, σανίδα σωτηρίας πήρε o Sébastien Lecornu αφού απορρίφθηκαν και οι 2 προτάσεις μομφής μετά το πάγωμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο  Παρασκευή 17/10 το βράδυ όπου θα λάβει χώρα η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor’s, ενώ την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και το κλείσιμο παραγώγων σειράς Οκτωβρίου.
Σημειώνεται ότι η S&P έχει αξιολογήσει το ελληνικό αξιόχρεο με ΒΒΒ αντίστοιχο της DBRS και της Scope με σταθερές προοπτικές. 
Η επόμενες αξιολογήσεις είναι της Scope στις 7 Νοεμβρίου και της Fitch στις 14 Νοεμβρίου.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,11% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,48%.
Περί τις 13:00, με πιέσεις στις τράπεζες, ΟΠΑΠ -5%, Metlen -2,4%...o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,4%. 
Λίγα λεπτά πριν τις 14:00 εντάθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις με Eurobank -5%, Εθνική -4%... και o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,68%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,57% στις 2.013 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.049,08 μονάδες και χαμηλό τις 1.995,41 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 322,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 34,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 56,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 34,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 34,15 εκατ. ευρώ και όγκου 9,15 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 2,83 εκατ. τεμάχια αξίας 9,92 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 4,11 εκατ. τεμάχια αξίας 14,46 εκατ. ευρώ,  η Πειραιώς 80 χιλ. τεμάχια αξίας 572 χιλ. ευρώ, η Εθνική 142,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1,9 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 50 χιλ. τεμάχια αξάις 425 χιλ. ευρώ.
Η Coca Cola 15 χιλ. τεμάχια αξάις 591 χιλ. ευρώ, η  Jumbo 66 χιλ. τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 108,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,55 εκατ. ευρώ, ο Aktor 75 χιλ. τεμάχια αξίας 611,7 χιλ. ευρώ και η ΓΕΚ Τέρνα 20 χιλ. τεμάχια αξίας 459,6 χιλ. ευρώ, ο Sarantis 880 τεμάχια αξίας 11,7 χιλ. ευρώ. .
Η Intralot 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 1,67 εκατ. ευρώ και η Quality & Reliability 150 χιλ. τεμάχια αξίας 156,6 χιλ. ευρώ.. .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.013 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 2.030 μονάδων και ακολουθούν το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, οι 1.990, οι 1.970, οι 1.940, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.840 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.802 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται τo ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων και ακολουθούν οι 2.135 μονάδες, οι  2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.338 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 2.350 μονάδεων και ακολουθούν οι  2.300, οι 2.240, οι 2.200, οι 2.160, οι 2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.975, οι 1.900 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.824 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.480 μονάδες και ακολουθούν οι 2.500, οι 2.550 και οι 2.600 μονάδες.

Ήπιες πωλήσεις στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -11 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με εμφανή τις ανησυχίες για τις αναζωπυρωμένες εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας οι οποίες διατηρούν το κλίμα εύθραυστο, την ώρα που το shutdown στις ΗΠΑ συνεχίζεται…
Ωστόσο, η αισιοδοξία για πιθανή μείωση των επιτοκίων από τη FED με τις τελευταίες δηλώσεις Powell έχουν βελτιώσει την επενδυτική ψυχολογία.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,26% και το 10ετές ιταλικό 3,37% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,05% και το 2ετές στο 3,51%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Παρασκευή 17/10 το βράδυ όπου θα λάβει χώρα η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor’s.
Σημειώνεται ότι η S&P έχει αξιολογήσει το ελληνικό αξιόχρεο με ΒΒΒ αντίστοιχο της DBRS και της Scope με σταθερές προοπτικές. 
Η επόμενες αξιολογήσεις είναι της Scope στις 7 Νοεμβρίου και της Fitch στις 14 Νοεμβρίου.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Οι περισσότερες ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία σήμερα  Πέμπτη 16/10, καθώς οι αυξανόμενες προσδοκίες για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα, την ώρα που οι εμπορική ένταση ΗΠΑ – Κίνας παραμένει …..
Στην Αυστραλία, οι μετοχές κατέγραψαν ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τη δημοσίευση ασθενών στοιχείων για την αγορά εργασίας, τα οποία αύξησαν τα στοιχήματα για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Reserve Bank of Australia (RBA).
Αναλυτικά, ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,33%, ο Shanghai στη Κίνα έκλεισε στο +0,10% ,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,17%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +2,49% και ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,86%.

Μεικτές τάσεις στις  ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις  δασμολογικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας, ενώ τιμολογούν πλέον με αυξανόμενη βεβαιότητα μια μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 28–29 Οκτωβρίου αλλά και μια ακόμη μείωση  τον Δεκέμβριο.
Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία, σανίδα σωτηρίας πήρε o Sébastien Lecornu αφού απορρίφθηκαν και οι 2 προτάσεις μομφής μετά το πάγωμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.
Στα οικονομικά δεδομένα, η βιομηχανική παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο, σε μηνιαία β΄λαση, ενώ σε ετήσιο επίπεδο, η ανάγνωση ήταν μειωμένη κατά 0,7%.
Το εμπορικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου σε αγαθά και υπηρεσίες διευρύνθηκε κατά 1,7 δισ.λίρες, φθάνοντας τα 5,2 δισ.λίρες τους τρεις μήνες έως τον Μάιο,
Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 0,1% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, αυξήθηκε κατά 0,3% τους τρεις μήνες έως τον Αύγουστο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο που έληξε τον Μάιο.
Η αύξηση του ελβετικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,3% το 2025, αμετάβλητη από την προηγούμενη πρόβλεψη. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη για το 2026 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από 1,2% σε 0,9%.
Ανοδικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 63,21 δολ. το βαρέλι στο +0,50% και το αμερικανικό αργό στα 58,58 δολ. το βαρέλι στο +0,55%.
Άνοδος +1,9%  καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 32,42 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,95%, ο δείκτης FTSE MIB +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,30%.
.Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,30%, ο Nasdaq στο +0,60% και το ETF GREC STO -1,27% (63,85 δολ.).

Πιέσεις στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, με τις αρχικές πιέσεις να περιορίζονται  και με αυξημένες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με πτώση -2,64%, με  όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,17 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,4860 ευρώ, με πτώση -2,08% με όγκο 15,03 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,07 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 7,1460 ευρώ, με πτώση -1,24%, με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,93 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,50 ευρώ, με πτώση -3,63% με όγκο 12,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,9 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 7,80 ευρώ, με πτώση -2,74% και όγκο 586 χιλ.  τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,4 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,48 ευρώ, με πτώση -1,33%, με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 2,39 δισεκ. ευρώ.
.Η Optima έκλεισε στα 8,65 ευρώ, με πτώση -0,57% με όγκο 365 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,85 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 295 εκατ. ευρώ.

Aπώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές - Συνεχίστηκαν οι πιέσεις σε ΟΠΑΠ -5%, δεν κράτησε η αντίδραση της  Metlen

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με αυξημένες συναλλαγές.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στον ΟΠΑΠ -4,95% και ακολούθησαν Lamda -2,38%, Aegean -2,34%, Jumbo -2,23%...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Cenergy +1,37%, ΔΕΗ +0,91%, Coca Cola +0,71%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 39,50 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση στα 14,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,68 ευρώ, με πτώση -4,95% και αποτίμηση 6,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,73 ευρώ, με άνοδο +0,13% και αποτίμηση 6,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Μetlen έκλεισε στα 42,64 ευρώ, με άνοδο +0,28%  και κεφαλαιοποίηση 6,10 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.3Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,43 ευρώ, με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 5,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,14 ευρώ, με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 36,80 ευρώ, με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,50 ευρώ, με πτώση -1,76% και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,9050 ευρώ, με πτώση -1,62% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 23,10 ευρώ, με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 7,79 ευρώ, με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση στα 2,02 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,38 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,35 ευρώ, με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 676 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,49 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 110 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 68 μονάδες βάσης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 16/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,26% και το 10ετές ιταλικό 3,37% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 41 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,41% ή 410 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 16/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Οκτωβρίου του 2025 στο 3,37%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/10/2025 στο 2,58%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,81% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,96% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,37% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,92%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr