Ποιες μετοχές δίνουν τα κέρδη στο αμοιβαίο κεφάλαιο Triton Αναπτυξιακό μετοχικού εσωτερικού
Σχετικά Άρθρα
Το Παρασκήνιο της Συνεδρίασης: Μια ανάσα από τα υψηλά 15 ετών – Οι μετοχές που ξεκίνησαν και γιατί είχε χαμηλό τζίρο
Ανάλυση ΒΝ: Αυτές είναι οι πιο βαθιά υποτιμημένες εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου με βάση τα κέρδη του 2024
Η αναζήτηση αποδόσεων φέρνει επενδυτές στα εταιρικά ομόλογα και αυξάνει τις τιμές - Ποια έχουν καλή απόδοση
Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο που ανήκει στην εταιρεία Triton ΑΕΔΑΚ - του έμπειρου διαχειριστή κ. Ι. Βεζανή - παρουσιάζει σωρευτική απόδοση 100,81% την τελευταία πενταετία, έναντι απόδοσης 60,3% του Γενικού Δείκτη την ίδια περίοδο.
Όπως θα δούμε, εκτός από την επιλογή των μετοχών, και την διακράτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα σημασία έχει η κατανομή του ενεργητικού σε αυτές.
Το συνολικό ενεργητικό του αμοιβαίου στο τέλος τριμήνου ανερχόταν σε 104,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 89% ήταν σε μετοχές εσωτερικού, το 9,19% σε διαθέσιμα, το 0,32% σε ελληνικές ομολογίες και το 1,17% σε ελληνικές μετοχές εξωτερικού.
Ποιες μετοχές δίνουν τα κέρδη
Mε αυτή την οπτική, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέμεινε στην μετοχή της Piraeus Βank και η υψηλότερη σε αξία θέση (7,93% της εσωτερικής αξίας ΝΑV ) αποδίδει από τις αρχές του χρόνου 33,8%.
Το ίδιο συνέβη, και στην μετοχή της Metlen (5,04% της ΝΑV ή 129.789 τεμάχια) και η μετοχή αποδίδει 25,84%.
Η ίδια επιμονή του διαχειριστή επιβραβεύθηκε και από την τοποθέτηση στην μετοχή της Alpha Βank (4,53% της εσωτερικής αξίας) με κέρδη 37,91% αλλά και της Coca- Cola (4,13% της εσωτερικής αξίας) η οποία προσφέρει κέρδη της τάξεως του 36%. Στην απόδοση, όμως, του αμοιβαίου συμβάλλει και η τοποθέτηση στον ΟΠΑΠ (4,33% της ΝΑV) με κέρδη 27,39%.
Μεγάλες τοποθετήσεις στις τράπεζες υπάρχουν επίσης σε Εurobank (6,08% της ΝΑV ) με απόδοση 11%, σε Εθνική Τράπεζα (6,08%) με κέρδη 26,48%.
Από τις μη τραπεζικές μετοχές ξεχωρίζουν η θέση στην ΔΕΗ (7,52%), η ΓΕΚ Τέρνα (7,03% ), η Κρι- Κρι (4,5% ), η Jumbo (3,98% ), o AΔΜΗΕ (3,67% ), η Αutohellas ( 3,07%), η Quest 3,04%.
Τα δανειακά
Είναι χαρακτηριστικό επίσης, ότι στον ΟΤΕ στο χαρτοφυλάκιο υπάρχουν μόλις 1565 κομμάτια ενώ στην ΕΤΕΣΕΠ ( ΕΧΑΕ) έχει δανείσει 50 χιλ. μετοχές ΟΤΕ και 10 χιλ ΟΠΑΠ.
Το Triton Αναπτυξιακό μετοχικό εσωτερικού, είναι το μοναδικό αμοιβαίο που υπερέβη τις αποδόσεις στο τέλος του τριμήνου, ωστόσο μέχρι τις 5 Μαϊου κοντά στην απόδοση του Δείκτη κινούνταν το Πειραιώς μετοχικό εσωτερικού με απόδοση 16,16%, το Alpha Blue chip με απόδοση 15,91%. Το μοναδικό επίσης ελληνικό ΕTF (διαπραγματεύσιμο) εμφανίζει απόδοση 19,94%.
Η ΑΕΔΑΚ της Τriton αναφέρει στους επενδυτές ακόμα και ετήσια σενάρια επιδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων (ακραίο, δυσμενές, μετριοπαθές, ευνοϊκό), αν και οι αποδόσεις στους επενδυτές στα αμοιβαία κεφάλαια έρχονται σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα.
Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών