(upd21) Η προσπάθεια να ανακοπεί η περαιτέρω διόρθωση στην αγορά δεν απέδωσε, καθώς δεν κράτησαν τα αναχώματα στις 1.170 μονάδες, λόγω των σημαντικών ρευστοποιήσεων.
Το χρηματιστήριο βρίσκεται σε καθοδική - διορθωτική φάση, καθώς έχασε τις 1.250 μονάδες, ακολούθως τις 1.200, ενώ πλέον βρίσκεται μεταξύ των 1.150 με 1.180 μονάδων.
Οι 1.150 -1.120 μονάδες αποτελούν τα τελευταία βασικά σημεία στήριξης της αγοράς, τα οποία αν διασπαστούν καθοδικά θα μπορούσαν - στο δυσμενές σενάριο - να οδηγήσουν το χρηματιστήριο έως τις 900 μονάδες ή πτώση -22%, σε βάθος χρόνου.
Σήμερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.159,43 μονάδες με πτώση -2,07%, έχοντας κινηθεί από τα χαμηλά των 1.158,27 μονάδων (-2,17%) έως τα υψηλά των 1.177,69 μονάδων (-0,53%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 77,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20,7 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και τα 8,6 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Στη σημερινή συνεδρίαση, οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν έως -6,84% η Attica Bank και έως -6,27% η Εθνική, η οποία συνεχίζει να δέχεται ασφυκτικές πιέσεις στα 3,44 ευρώ, ενώ η Πειραιώς παρ' ότι επιχείρησε αντίδραση έκλεισε με απώλειες -2,35% στα 1,66 ευρώ.
Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών συνεχίζεται, με την Πειραιώς στα 8,42 δισ. ευρώ στην πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Εθνική με αποτίμηση 8,24 δισ. ευρώ.
Επίσης η Alpha Bank παρ' ότι κινήθηκε ενδοσυνεδριακά ανοδικά, οι πωλητές επανήλθαν οδηγώντας τον τίτλο περί την ζώνη των 0,64 ευρώ στο -0,77%....
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών, σημειώθηκαν ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις ενώ στην κορυφή των πιέσεων έκλεισαν τίτλοι όπως Frigoglass -4,88%, ΕΥΔΑΠ -4,72%, Τιτάνας -3,95%, Coca Cola HBC -3,35%, Μotor Oil -2,65% κ.λπ.
Στον αντίποδα η MIG ενισχύθηκε +1,01% στα 0,3990 ευρώ. Οι διαρροές ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Fairfax είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και δεν θα πρέπει να εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα.
Επίσης κέρδη κατέγραψαν Ελλάκτωρ, Τέρνα Ενεργειακή, Eurobank Properties....
Οι ρευστοποιήσεις στις μη τραπεζικές μετοχές δεν είναι ακραίες ή μαζικές, ενώ καταγράφεται και κινητοποίηση δυνάμεων αυτοσυντήρησης.
Ασφαλώς το ξεπούλημα στις αναδυόμενες αγορές έχει επηρεάσει σημαντικά και την ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και το χρηματιστήριο.
Δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η ελληνική αγορά από τα διεθνή τεκταινόμενα, καθώς οι ίδιοι επενδυτές, οι ίδιοι οίκοι είναι που κάνουν το "παιχνίδι" στις διεθνείς αγορές, για λογαριασμό των πελατών τους.
Οι αγορές πλέον είνα συγκοινωνούνται δοχεία - και λόγω της on line τεχνολογίας - οπότε τα πάντα στο διεθνές στερέωμα συνδέονται.
Από εκεί και πέρα βεβαίως, η ελληνική αγορά επηρεάζεται από τα μεγάλα ενδογενή θέματα, όπως είναι η συνεχιζόμενη δυστοκία συννενόησης και οριστικής συμφωνίας με την τρόικα και ο ολοένα και διογκούμενος φόβος για νέα μέτρα και νέο μνημόνιο.
Αυτά, συνδέονται άμεσα και και με τις πολιτικές εξελίξεις, με την πίεση στην κυβέρνηση να αυξάνεται διαρκώς, με το πολιτικό ρίσκο να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που έχει οδηγήσει σε ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο.
Οι βασικές αιτίες της διόρθωσης
Οι βασικές αιτίες της διόρθωσης της αγοράς εσχάτως είναι:
1) Οι ρευστοποιήσεις που σημειώνονται στις αναδυόμενες οικονομίες λόγω της FED που έβαλε φραγμούς στην κερδοσκοπία των hedge funds στα emerging markets.
Ήδη έχουν καταγραφεί εκροές μόνο τις τελευταίες ημέρες περίπου 4,5 δισεκ. δολάρια.
2) Ο ελληνικός κίνδυνος πολιτικός και τραπεζικός παραμένει αυξημένος.
Οι ευρωεκλογές θα καταδείξουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αδύναμη ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν να κινούνται εν μέσω αμφισβήτησης για τις πραγματικές τους κεφαλαιακές ανάγκες.
3) Το ελληνικό χρέος δεν έχει καταστεί βιώσιμο και συνεχίζει να αποτελεί παράγοντας μόνιμης αποσταθεροποίησης.
4)Μετατέθηκαν επ΄ αόριστον τα σχέδια εξόδου της Ελλάδος στις αγορές.
5) Όλη αυτή η διάχυτη αβεβαιότητα αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στην αγορά ομολόγων που προβληματίζει σοβαρά καθώς και σήμερα καταγράφεται νέα άνοδος των spreads.
Το spread από τα χαμηλά των 551 μονάδων βάσης βρίσκεται στις 685 μονάδες βάσης, με υψηλό ημέρας τις 700 μ.β.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο εμφανίζει απόδοση 8,50% από 8,13% την Παρασκευή με τιμή 66,20 με 67,30 μονάδες βάσης ενώ το spread έναντι των γερμανικών 10ετών ομολόγων διαμορφώνεται στις 685 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης την Παρασκευή.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο που αποτελεί και το ομόλογο αναφοράς και σύγκρισης ώστε να προκύψει το spread εμφανίζει απόδοση 1,67% άρα το spread αυξάνεται λόγω επιδείνωσης των ελληνικών ομολόγων.
Σήμερα ωστόσο σημειώνεται επιδείνωση στις περισσότερες αγορές ομολόγων στην Πορτογαλία το 10ετές στο 5,26%, στην Ιρλανδία στο 3,30% και στην Ισπανία στο 3,80%.
Πτώση στις μετοχές των τραπεζών έως -6,27% η Εθνική
Ισχυρή πτώση σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με την συναλλακτική δραστηριότητα να διαμορφώνεται σε μέτρια επίπεδα ενώ για μια ακόμη φορά διαφοροποιήθηκαν σε όγκο Alpha και Πειραιώς που αποτελούν ξεχωριστές περιπτώσεις στο ελληνικό banking.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,44 ευρώ με πτώση -6,27% και όγκο 1,76 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,24 δισ. ευρώ. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,65, ενώ η τιμή της αμκ ήταν 4,29 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,02 ευρώ με πτώση -7,27% και όγκο 2,29 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6410 ευρώ με οριακή πτώση -0,77% και όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια, παρ' ότι αρχικά έχανε -3,10%, με την αποτίμηση στα 7 δισ. ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,20 ευρώ με πτώση -0,83% και όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,66 ευρώ με πτώση -2,35% (έφτασε να χάνει έως -4,71%), με όγκο 6,16 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,42 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,7900 ευρώ με πτώση -2,47% και όγκο 2,14 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4880 ευρώ με πτώση -3,75% και όγκο 2,26 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 2,66 δισ. ευρώ.
Η αμκ των 2 με 2,5 δισ. και με τιμή 0,30 ευρώ θα γίνει είτε τον Απρίλιο είτε μετά τις ευρωεκλογές.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,2180 ευρώ με πτώση -6,84% και όγκο 3,21 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 225 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,86 ευρώ με πτώση -1,26% και αποτίμηση στα 295 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις αλλά και "άμυνες" στις μετοχές του FTSE 25
Πτώση αλλά χωρίς ακρότητες σημειώθηκε στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips του FTSE 25.
Η εικόνα της αγοράς έχει επιδεινωθεί και οι ρευστοποιήσεις σε μη τραπεζικούς τίτλους αυτό καταδεικνύει.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,23 ευρώ με πτώση -0,68% και όγκο 1,13 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,01 δισ. ευρώ. Η διάσπαση των 11,5 ευρώ οδηγεί τον τίτλο στα 10 ευρώ όπως έδειξε η παρελθούσα εμπειρία.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,70 ευρώ με πτώση -2,02% και όγκο 605.000 τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 2,25 δισ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο στήριξης τα 9,4 ευρώ και αντίστασης τα 11,6 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,75 ευρώ με πτώση -2,21% και αποτίμηση 3,11 δισ. ευρώ, έχοντας κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 9,2 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,90 ευρώ με πτώση -3,35% και κεφαλαιοποίηση 7,31 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή του Τιτάνα έκλεισε στα 19,20 ευρώ με πτώση -3,95% και αποτίμηση 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,13 ευρώ με πτώση -2,33% και κεφαλαιοποίηση στα 2,17 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,16 ευρώ με πτώση -2,63% και αποτίμηση 903 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,01 ευρώ με πτώση -2,56% και αποτίμηση 1,60 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 12,35 ευρώ με πτώση -1,98% και αποτίμηση 1,60 δισ. ευρώ, δείχνοντας ξανά ότι είναι ίσως το πιο ανθεκτικό "χαρτί" της αγοράς διαχρονικά!
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,06 ευρώ με ισχυρές πιέσεις σε ποσοστό -4,72% και αποτίμηση 751 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,61 ευρώ με πτώση -2,43% και αποτίμηση 655 εκατ. ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 11,54 ευρώ με πτώση -0,43% και αποτίμηση 599 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,17 ευρώ με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 561 εκατ. ευρώ, η Eurobank Properties στα 7,19 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 728 εκατ. ευρώ, ενώ η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,22 ευρώ με άνοδο +1,20% και αποτίμηση 461 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,3990 ευρώ με άνοδο +1,01%, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά έως το +6,08%, με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 307 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,21 ευρώ χωρίς διακύμανση με αποτίμηση 303 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,15 ευρώ με πτώση -2,05% και όγκο 659.000 τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 467 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,67 ευρώ με πτώση -0,89% και αποτίμηση 416 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου στα 1,89 ευρώ με πτώση -2,58% και αποτίμηση 234 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 4,68 ευρώ με πτώση -4,88% και αποτίμηση 236 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών