Με εκτίναξη τζίρου στα 457 εκατ. λόγω rebalancing MSCI και Alpha -6%, το ΧΑ -1,87% στις 2.076 μον. - Nέα κρίση στη Γαλλία

(upd20) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.076 μονάδες, από τις 2.063 μονάδες χαμηλό ημέρας, με  πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank -6,32% από +6% χθες, αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με τη δεικτοβαρή Coca Cola -2,78% και με τον τζίρο να εκτινάζεται στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing των δεικτών MSCI.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις  2.100 μονάδες, αλλά κράτησε την πρώτη στήριξη των 2.070 μονάδων, αφού οι ανησυχίες παραμένουν λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, των δασμολογικών πρωτοβουλιών του Τrump και της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσής του με τη FED.
Στα παραπάνω προστίθεται, άλλη μια σοβαρή πολιτική κρίση στη Γαλλία, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, με την κυβέρνηση να καταρρέει ξανά, τον υπουργό Οικονομικών της χώρας να προειδοποιεί για παρέμβαση του ΔΝΤ και το χρηματιστήριο της χώρας να σημειώνει πτώση -1,6% και το 10ετές ομόλογο να εκτινάζεται στο 3,51%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.
Όλα άρχισαν ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός, Francois Bayrou, προκήρυξε ψήφο εμπιστοσύνης για τις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό. Η κίνηση, που ο ίδιος συνδέει με την ανάγκη να «μην βυθιστεί η χώρα στον κίνδυνο», εντείνει το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία.
Σύμφωνα, με την τριμηνιαία αναδιάρθρωση, στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard Index, δεν υπήρξαν μεταβολές, με τις 9 μετοχές να παραμένουν, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Μetlen, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank.
Ωστόσο, ο τζίρος διπλασιάστηκε στις δημοπρασίες από τις αλλαγές στις σταθμίσεις μετοχών, στα 457 εκατ. ευρώ από 232 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες.
Ιδιαίτερα αυξημένοι ήταν οι όγκοι συναλλαγών στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος συγκέντρωσε το 80,5% του συνολικού όγκου της αγοράς, με 66 εκατ. τεμάχια επί συνόλου 82 εκατ. τεμαχίων, εκ των.οποίων τα 35 εκατ. τεμάχια αφορούσαν την Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Επίσης, ξεχώρισαν οι συναλλαγές σε Jumbo με τζίρο 22,3 εκατ. ευρώ από 8,3 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες, του ΟΠΑΠ  με τζίρο 17 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ, της Metlen 13 εκατ. ευρώ από 4,7 εκατ. ευρώ,  του OTE με 12,4 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ., της ΔΕΗ με τζίρο 8,7 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. πριν τις δημοπρασίες....
H επόμενη ανακοίνωση της τριμηνιαίας αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου 2025.
Αναλυτικά, στις τράπεζες,  στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Apha Bank -6,32% και ακολούθησαν  Εθνική -2,97% από  -4,11% χαμηλό ημέρας,  Eurobank -1,99% και Πειραιώς -0,79% από χαμηλό ενδοσυνεδριακό -2,95%..  
Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν σε Sarantis -2,93%, Coca Cola -2,78%, Jumbo -2,02%, ΔΕΗ -1,91%, ΓΕΚ Τέρνα -1,62%, Viohalco -1,33%...
 Το ενδιαφέρον στην Alpha Bank ισχυροποιείται καθώς η UniCredit αύξησε το ποσοστό στην Commerzbank περίπου στο 26%, ενισχύοντας τη θέση της ως μεγαλύτερος μέτοχος του γερμανικού τραπεζικού ομίλ ου.
Η τακτική της Ιταλικής τράπεζας UniCredit και του CEO κ. A. Οrcel σε Ελλάδα και Γερμανία έχει προσφέρει μετοχικές υπεραξίες άνω του 171% (Alpha Bank) με την απόδοση κεφαλαίου για την UniCredit να ξεπερνά το 20%.
Η Ιταλική Τράπεζα μέσω της τραπεζικής συνεργασίας με την Alpha Bank, αλλά και σύνθετων παραγώγων θα επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους της, ακριβώς όπως και στην Γερμανική Commerzbank ενώ από το 2026 τα κέρδη θα ενισχυθούν περαιτέρω.
Σημειώνεται, ότι η UniCredit, τον Οκτώβριο του 2024 μέσω στρατηγικής συμφωνίας απέκτησε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το 9% των μετοχών της Alpha bank, έναντι 293,5 εκατ. ευρώ με μια τιμή 1,39 ευρώ ανά μετοχή- ενώ παράλληλα είχαν αγοραστεί μετοχές από το ταμπλό σε χαμηλότερες τιμές.
Σταδιακά το ενδιαφέρον θα επιστρέψει στα θεμελιώδη και στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. 
Αύριο  27 Αυγούστου δημοσιεύει η Motor Oil και στις 28/8 η Austriacard.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,54% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο  -1,04%.
Λίγο πριν τις 15:30, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank -5,98%, Εθνική -4,11%, Eurobank -3,75%  αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με  Coca Cola και Viohalco -3%, ΔΕΗ και Jumbo -2%..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,65% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,48%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,87% στις 2.076 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 2.104,62 μονάδες και χαμηλό τις 2.063,63 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα λόγω του rebalancing της MSCI. 
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 457,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 38,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 82,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 66,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 38,72 εκατ. ευρώ και όγκου 7,71 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 5,65 εκατ. τεμάχια αξίας 21,2 εκατ. ευρώ, η Eurobank 842,4 χιλ. τεμάχια αξάις 2,82 εκατ. ευρώ, η Εθνική 494 χιλ. τεμάχια αξίας 6,08 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 100 χιλ. τεμάχια αξίας 699 χιλ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 350 χιλ. τεμάχια αξίας 2,71 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo 77,7 χιλ. τεμάχια αξίας 2,38 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 36,1 χιλ. τεμάχια αξάις 1,37 εκατ. ευρώ και η Lamda 80 χιλ. τεμάχια αξίας 570 χιλ. ευρώ.
Η Autohellas 77 χιλ. τεμάχια αξίας 893 χιλ. ευρώ. .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.076 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.070 μονάδες και ακολουθούν οι 2.000, οι 1.970, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.747 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.688 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.135 μονάδες και ακολουθούν οι 2.165 και οι 2.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.263 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.250 μονάδες και ακολουθούν οι 2.200, οι 2.100, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.975, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.750, οι 1.731 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.630 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  2.350 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 2.400 μονάδες..

Ήπιες αγορές στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -16 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 26/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και τη αντιπαράθεση του D. Trump με τη FED  η οποία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ..
Σε μια πρωτοφανή κίνηση, το βράδυ της Δευτέρας, 25/8, μέσω επιστολής που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Trump ανακοίνωσε ότι απομακρύνει «με άμεση ισχύ» τη Lisa Cook από το Δ.Σ. της Federal Reserve
Ο Trump υποστήριξε ότι υπάρχουν «επαρκείς λόγοι» να πιστεύει πως η Cook προέβη σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με στεγαστικά δάνεια, γεγονός που –κατά τον ίδιο– του δίνει το δικαίωμα να την αποπέμψει.
Επικαλέστηκε τις εξουσίες που του αποδίδουν το αμερικανικό Σύνταγμα και η σχετική νομοθεσία.
Η κίνηση του Trump προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρείται πρωτοφανής επίθεση στην ανεξαρτησία της Federal Reserve, θεσμού που καθορίζει τα επιτόκια-κλειδιά για τρισεκατομμύρια δολάρια παγκόσμιων επενδύσεων. 
Η Cook αντέδρασε άμεσα δηλώνοντας ότι «δεν θα παραιτηθεί», ενώ μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Η απόπειρα απομάκρυνσής της έρχεται μετά από μήνες επιθέσεων του Trump στον πρόεδρο της Fed, Jay Powell, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «ξεροκέφαλο μουλάρι» επειδή κράτησε σταθερά τα επιτόκια φέτος.
Η θητεία της Cook λήγει το 2038, ενώ του Powell το 2026.
Παράλληλα, η Fed εξετάζει μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, κίνηση που η αντικατάσταση της Cook θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,46% και το 10ετές ιταλικό 3,60% με το μεταξύ τους spread στις -16 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,30% και το 2ετές στο 3,71%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στη τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας την Παρασκευή 30/5, η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας, όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η επόμενη αξιολόγηση θα λάβει χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 από την DBRS Morningstar και ακολουθεί η Moody’s: στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές 

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 26/8 οι ασιατικές αγορές,  μετά την προειδοποίηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών D. Trump από την Κίνα χθες ότι θα επιβάλει δασμούς 200% εάν το Πεκίνο δεν συμφωνήσει να εξάγει μαγνήτες σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ. Επιπλέον, ο Τραμπ απείλησε επίσης με βαριά καθήκοντα σε χώρες με ψηφιακούς φόρους ή κανονισμούς που στοχεύουν σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.
Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι απέλυσε την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Lisa Cook αυξάνοντας τις ανησυχίες για πολιτικές παρεμβάσεις στην κεντρική τράπεζα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,1%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο -0,39%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,18%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο -0,95% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,41%.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 26/8 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και της συνεχιζόμενης πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία, η οποία απειλεί να διαλύσει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Francois Bayrou, μετά την ψηφοφορία εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου για την πρόταση μείωσης του προϋπολογισμού του υπουργού Οικονομίας Eric Lombard ύψους 44 δισ. ευρώ..
Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανακοίνωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών D. Trump ότι απέπεμψε την κυβερνήτη της Federal Reserve Lisa Cook. Επίσης, οι αγορές αντιδρούν στην προειδοποίηση του Trump ότι τα έθνη που επιβάλλουν ψηφιακούς φόρους στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νέες εμπορικές κυρώσεις.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 67,23 δολ. το βαρέλι στο -1,45% και το αμερικανικό αργό στα 63,77 δολ. το βαρέλι στο -1,6%.
Πτώση  -0,65% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου στα 33,56 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -1,6%, ο δείκτης FTSE MIB -1,1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,60% και ο δείκτης FTSE 100 στο Λόνδίνο στο -0,45%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC στο -1,06%  (64,92 δολ.).

Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες  με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing της MSCI - Η Alpha Bank -6% από +6% χθες

Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με την Alpha Bank να υποχωρεί στο -5% από κέρδη +6% χθες 25/8, με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing της MSCI.
Η Εθνική έκλεισε στα 12,40 ευρώ, με πτώση -2,97%, με  όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,54 ευρώ, με πτώση -6,32%, με όγκο 34,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,2 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 7,00 με πτώση -0,79%, με όγκο 9,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,76 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,3430 ευρώ, με πτώση -1,99% με όγκο 14,9 εκατ.  τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 8,12 ευρώ, με άνοδο +1% με όγκο 413 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 7,88 ευρώ, με πτώση -0,25% και όγκο  1,4 εκατ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 3,43 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,5480 ευρώ, με άνοδο +2,52% , με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 2,5 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,35 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 305 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing της MSCI - Η Coca Cola -3%

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing της MSCI
Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Sarantis -2,93%, Coca Cola -2,78%, Jumbo -2,02%, ΔΕΗ -1,91%, ΓΕΚ Τέρνα -1,62%, Viohalco -1,33%...
Στιν αντίποδα, με θετικό πρόσημο έκλεισαν μόνο ΕΥΔΑΠ +0,97% και Aegean +0,27%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 44,14 ευρώ, με πτώση -2,78% και κεφαλαιοποίηση στα 16,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,15 ευρώ, με πτώση -0,78% και αποτίμηση 7,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μetlen έκλεισε στα 54,60 ευρώ, με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 7,04 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,07 ευρώ, με πτώση -0,80% και αποτίμηση 6,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,41 ευρώ, με πτώση -1,91% και αποτίμηση 5,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 30,10 ευρώ, με πτώση -2,02% και κεφαλαιοποίηση 4,04 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 38,00 ευρώ, με πτώση -0,91% και κεφαλαιοποίηση 2,98 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,00 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 23,02 ευρώ, με πτώση -1,62% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 6,66 ευρώ με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση στα 1,73 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 7,58 ευρώ, με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,30 ευρώ, με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 777 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,35 ευρώ, με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 71 μονάδες βάσης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 26/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,44% και το 10ετές ιταλικό 3,60% με το μεταξύ τους spread στις -16 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 71 μονάδες βάσης από 72 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 42 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,42% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -16 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 26/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 26 Αυγούστου του 2025 στο 3,60%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 26/8/2025 στο 2,73%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,99% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,16% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,33% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,6% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,08%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr