σύμβολα :
Nikkei 225
H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται ενώ συνεδριάζουν οι κεντρικές τράπεζες
Οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων κατά της ναυτιλίας στον διευρυνόμενο πόλεμο της Μέσης Ανατολής διατήρησε τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αφήνοντας τους επενδυτές νευρικούς ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία θα επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική.
Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων αναφοράς παρέμειναν σταθερές στο 4,8406%, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, καθώς το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επαναγορά ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας ύψους 6 δισ. δολαρίων, απογοητεύοντας ορισμένους επενδυτές που επιθυμούσαν μεγαλύτερη παρέμβαση.
Το Brent σπάει το φράγμα των 100 δολαρίων
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν στα 100,88 δολάρια ανά βαρέλι, αφού την Τετάρτη ξεπέρασαν για πρώτη φορά από τον Ιούλιο το ψυχολογικά κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων, με τους traders να προσπαθούν να αποτιμήσουν τις προοπτικές νέων πληθωριστικών πιέσεων.
«Πιστεύω ότι η άνοδος του Brent πάνω από τα 100 δολάρια θα θεωρηθεί από πολλούς στην αγορά ως ένα σημαντικό γεγονός στη σημερινή συγκυρία», δήλωσε ο Nick Twidale, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της ATFX Global, ο οποίος εκτιμά ότι οι παγκόσμιες αποδόσεις ομολόγων θα κινηθούν υψηλότερα καθώς η αγορά προσαρμόζεται σε αυξημένο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.
«Η σημερινή κίνηση ενδέχεται να πείσει ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι μέχρι τώρα κρατούσαν στάση αναμονής ελπίζοντας σε μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, να ενεργοποιήσουν πλέον τις τοποθετήσεις τους, καθώς γίνεται αντιληπτή η πραγματικότητα μιας πιο μακρόχρονης σύγκρουσης», πρόσθεσε.
Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας της MSCI υποχώρησε κατά 1%. Ο ιαπωνικός Nikkei και ο νοτιοκορεατικός KOSPI σημείωσαν πτώση 0,4% και 0,3% αντίστοιχα.
«Οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα κοκτέιλ αρνητικών παραγόντων τον Σεπτέμβριο, ο οποίος ιστορικά δεν αποτελεί τον καλύτερο εποχικό μήνα για τις χρηματιστηριακές αγορές», δήλωσε ο Vasu Menon, διευθύνων σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής της OCBC.
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται ενώ συνεδριάζουν οι κεντρικές τράπεζες
Παράλληλα, καταγράφεται κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Houthis στην Υεμένη, ένα δεύτερο μέτωπο πολέμου που απειλεί τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, καθώς η εξάμηνη σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.
Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα, διαμορφώνοντας το σκηνικό ενόψει της σειράς συνεδριάσεων κεντρικών τραπεζών τις επόμενες ημέρες.
Το ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 1,16322 δολάρια πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια. Το ενδιαφέρον της αγοράς θα στραφεί κυρίως στα σχόλια των αξιωματούχων για να εκτιμηθούν οι επόμενες κινήσεις. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν η Federal Reserve και η Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό παραγωγού στις ΗΠΑ αναμένονται αργότερα την Πέμπτη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή την Παρασκευή, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο εάν η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου.
Οι αγορές παραγώγων επιτοκίων της Fed αποτιμούν περίπου 60% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.
«Η αγορά ομολόγων δέχεται πιέσεις καθώς οι τιμές του πετρελαίου αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό. Όμως δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που πρέπει να παρακολουθούμε», δήλωσε ο Prashant Newnaha, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της TD Securities.
«Τα αγροτικά εμπορεύματα βρίσκονται πλέον σε ανοδική διάσπαση και είναι πιθανό να αυξήσουν τη συμβολή των τροφίμων στον δείκτη τιμών καταναλωτή τους επόμενους μήνες. Τουλάχιστον, το σκηνικό είναι πλέον έτοιμο ώστε ο γενικός πληθωρισμός να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα έως τις αρχές του 2027.»
Το βλέμμα στην Τράπεζα της Ιαπωνίας και το ράλι του γεν
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επικοινωνιακή γραμμή των αξιωματούχων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρή ώστε να διατηρηθεί το πρόσφατο ράλι του γεν.
Το ιαπωνικό νόμισμα διαμορφώθηκε στα 153,63 γεν ανά δολάριο, έχοντας ενισχυθεί κατά 4% μέσα στον Σεπτέμβριο.
Η απότομη άνοδος οφείλεται στις αυξημένες προσδοκίες για ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων από την BOJ, στην έξοδο των επενδυτών από short θέσεις στο ιαπωνικό νόμισμα και στα πρώτα σημάδια πιθανής επαναπατρισμού ιαπωνικών κεφαλαίων.
«Η αποτυχία υλοποίησης αύξησης επιτοκίων, σε συνδυασμό με την απουσία σαφέστερων σημάτων για ταχύτερη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα θα προκαλέσει νέα και έντονη αποδυνάμωση του γεν», δήλωσε η Carol Kong, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της Commonwealth Bank of Australia, η οποία αναμένει μία αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα και ακόμη δύο τον Δεκέμβριο και τον Απρίλιο.
www.bankingnews.gr
Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων αναφοράς παρέμειναν σταθερές στο 4,8406%, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, καθώς το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επαναγορά ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας ύψους 6 δισ. δολαρίων, απογοητεύοντας ορισμένους επενδυτές που επιθυμούσαν μεγαλύτερη παρέμβαση.
Το Brent σπάει το φράγμα των 100 δολαρίων
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν στα 100,88 δολάρια ανά βαρέλι, αφού την Τετάρτη ξεπέρασαν για πρώτη φορά από τον Ιούλιο το ψυχολογικά κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων, με τους traders να προσπαθούν να αποτιμήσουν τις προοπτικές νέων πληθωριστικών πιέσεων.
«Πιστεύω ότι η άνοδος του Brent πάνω από τα 100 δολάρια θα θεωρηθεί από πολλούς στην αγορά ως ένα σημαντικό γεγονός στη σημερινή συγκυρία», δήλωσε ο Nick Twidale, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της ATFX Global, ο οποίος εκτιμά ότι οι παγκόσμιες αποδόσεις ομολόγων θα κινηθούν υψηλότερα καθώς η αγορά προσαρμόζεται σε αυξημένο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.
«Η σημερινή κίνηση ενδέχεται να πείσει ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι μέχρι τώρα κρατούσαν στάση αναμονής ελπίζοντας σε μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, να ενεργοποιήσουν πλέον τις τοποθετήσεις τους, καθώς γίνεται αντιληπτή η πραγματικότητα μιας πιο μακρόχρονης σύγκρουσης», πρόσθεσε.
Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας της MSCI υποχώρησε κατά 1%. Ο ιαπωνικός Nikkei και ο νοτιοκορεατικός KOSPI σημείωσαν πτώση 0,4% και 0,3% αντίστοιχα.
«Οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα κοκτέιλ αρνητικών παραγόντων τον Σεπτέμβριο, ο οποίος ιστορικά δεν αποτελεί τον καλύτερο εποχικό μήνα για τις χρηματιστηριακές αγορές», δήλωσε ο Vasu Menon, διευθύνων σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής της OCBC.
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται ενώ συνεδριάζουν οι κεντρικές τράπεζες
Παράλληλα, καταγράφεται κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Houthis στην Υεμένη, ένα δεύτερο μέτωπο πολέμου που απειλεί τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, καθώς η εξάμηνη σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.
Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα, διαμορφώνοντας το σκηνικό ενόψει της σειράς συνεδριάσεων κεντρικών τραπεζών τις επόμενες ημέρες.
Το ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 1,16322 δολάρια πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια. Το ενδιαφέρον της αγοράς θα στραφεί κυρίως στα σχόλια των αξιωματούχων για να εκτιμηθούν οι επόμενες κινήσεις. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν η Federal Reserve και η Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό παραγωγού στις ΗΠΑ αναμένονται αργότερα την Πέμπτη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή την Παρασκευή, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο εάν η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου.
Οι αγορές παραγώγων επιτοκίων της Fed αποτιμούν περίπου 60% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.
«Η αγορά ομολόγων δέχεται πιέσεις καθώς οι τιμές του πετρελαίου αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό. Όμως δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που πρέπει να παρακολουθούμε», δήλωσε ο Prashant Newnaha, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της TD Securities.
«Τα αγροτικά εμπορεύματα βρίσκονται πλέον σε ανοδική διάσπαση και είναι πιθανό να αυξήσουν τη συμβολή των τροφίμων στον δείκτη τιμών καταναλωτή τους επόμενους μήνες. Τουλάχιστον, το σκηνικό είναι πλέον έτοιμο ώστε ο γενικός πληθωρισμός να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα έως τις αρχές του 2027.»
Το βλέμμα στην Τράπεζα της Ιαπωνίας και το ράλι του γεν
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επικοινωνιακή γραμμή των αξιωματούχων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρή ώστε να διατηρηθεί το πρόσφατο ράλι του γεν.
Το ιαπωνικό νόμισμα διαμορφώθηκε στα 153,63 γεν ανά δολάριο, έχοντας ενισχυθεί κατά 4% μέσα στον Σεπτέμβριο.
Η απότομη άνοδος οφείλεται στις αυξημένες προσδοκίες για ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων από την BOJ, στην έξοδο των επενδυτών από short θέσεις στο ιαπωνικό νόμισμα και στα πρώτα σημάδια πιθανής επαναπατρισμού ιαπωνικών κεφαλαίων.
«Η αποτυχία υλοποίησης αύξησης επιτοκίων, σε συνδυασμό με την απουσία σαφέστερων σημάτων για ταχύτερη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα θα προκαλέσει νέα και έντονη αποδυνάμωση του γεν», δήλωσε η Carol Kong, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της Commonwealth Bank of Australia, η οποία αναμένει μία αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα και ακόμη δύο τον Δεκέμβριο και τον Απρίλιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών