H ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου του ομολογιακού για τη πρώτη περίοδο εκτοκισμού είναι η Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023
Σχετικά Άρθρα
CPLP: Ολοκληρώθηκε η διάθεση του αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση ΚΟΔ
CPLP: Άλμα 104% στα κέρδη το β' τρίμηνο του 2022, στα 20,4 εκατ. δολ.
Από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου τοκομεριδίου.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2,248,888.89 Ευρώ, ήτοι ποσό 22.4888888889 Ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,40% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 100.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) τη Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων), που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Ομολογιούχους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών