γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd21) Αιχμηρή διόρθωση έλαβε χώρα σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω των επιθετικών πωλήσεων που σημειώθηκαν στις τράπεζες που έκλεισαν με απώλειες έως -30%. Ο Γενικός Δείκτης λόγω της χειραγώησης από την ΕΕΕ που έκλεισε με κέρδη +2,87% (παρ' ότι έχανε έως και -7,01% ενδοσυνεδριακά) έκλεισε στις 1.135,83 μονάδες με πτώση -1,45%, ενώ ελάχιστα πριν την έναρξη των δημοπρασιών έχανε -3,10%! Λίγο πριν το φινάλε ο Γενικός Δείκτης έφτασε στο χαμηλό ημέρας και στις 1.109,96 μονάδες όταν έχανε -3,70%, όμως το (απρόσμενα) θετικό γύρισμα των ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο και Τιτάν "καλλώπισε" την εικόνα του κεντρικού δείκτη.
Στις τράπεζες έγινε ξανά οργιώδες trading με μεγάλες διακυμάνσεις, όμως στο φινάλε κρέμασαν στα χαμηλά ημέρας, με πτώση έως και -30%.
Στο -30% η Attica Bank, -29,51% η Πειραιώς, -25,04% η Eurobank και -14,21% η Εθνική.
Το δικαίωμα της Alpha Bank υποχώρησε -24,19% στα 1,41 ευρώ με όγκο 18 εκατ. τεμάχια και τζίρο 29,2 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης έκλεισε στα 1,86 ευρώ με πτώση -34,28% και όγκο 42,2 εκατ. τεμάχια.
Η αγορά από την Παρασκευή είχε δείξει σημάδια κόπωσης ενώ σ' αυτό προϊδέαζαν και οι υπερβολικά μεγάλοι όγκοι στις τράπεζες και δη στην Πειραιώς που διακίνησε εκείνη την ημέρα 112 εκατ. τεμάχια.
Έτσι, σήμερα όλη η αγορά κινήθηκε διορθωτικά, αν και το γύρισμα ορισμένων blue chips στο φινάλε καλώπισαν αρκετά την εικόνα του Γενικού Δείκτη.
Στο σύνολο της αγοράς 116 μετοχές έκλεισαν με πτώση και 45 με άνοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 90% της συνεδρίασης όλες οι μετοχές του FTSE 25 κινούνταν πτωτικά, όμως στις δημοπρασίες σε θετικό έδαφος έκλεισαν οι ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο, Τιτάνας, Μέτκα και Τέρνα Ενεργειακή, ενώ αμετάβλητες έκλεισαν οι Folli Follie, Motor Oil και Μυτιληναίος.
Ο τζίρος ήταν ξανά πολύ αυξημένος καθώς διαμορφώθηκε στα 181,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 168,3 εκατ. τεμάχια με τα 134 εκατ. στις τράπεζες και τα 17,8 εκατ. στο δικαίωμα της Alpha Bank!
Οι τράπεζες είχαν ξανά το πάνω χέρι, με την Πειραιώς διακινεί 81,5 εκατ. τεμάχια, την Εθνική 30 εκατ. τεμάχια και την Alpha Bank 14,7 εκατ. τεμάχια!
Στις τράπεζες το ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι ατονεί και μετά από μέρες ξέφρενου ράλι καταγράφονται ισχυρότατες ρευστοποιήσεις. Τα διαδραματιζόμενα στις τράπεζες ήταν (και είναι) επικίνδυνα από κάθε άποψη. Τα P/BV έχουν στην κυριολεξία ξεφύγει.
Ακριβαίνοντας τόσο γρήγορα τις τράπεζες, δεν προσφέρονται οι σωστές υπηρεσίες στον επενδυτή.
Χρειάζεται τεράστια προσοχή, μην τρέφουμε αυταπάτες ότι όλα μπορούν να αλλάξουν εν μια νυκτί.
Η Πειραιώς συνεχίζει να πρωτοστατεί σε εντυπωσιακούς όγκους καθώς σε 26 μέρες έχουν διακινηθεί περίπου 850 εκατ μετοχές ή το 74% των μετοχών της τράπεζας πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη.
Το intraday trading διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους μεγάλους όγκους, το παιχνίδι κερδοσκοπίας καλά κρατεί. Η Πειραιώς αποτελεί ίσως το καλύτερο hot story για το ελληνικό banking.
Νέες μεγάλες κινήσεις ξένων και ενεργοποίηση αναδόχων στην Alpha bank
Παρά την συντελούμενη διόρθωση με επίκεντρο τις τράπεζες οι ξένοι συνεχίζουν τις επιθετικές κινήσεις και αγοραπωλησίες. Ειδικά στην Alpha bank παρατηρείται σημαντική ενεργοποίηση των αναδόχων ειδικά της J P Morgan. Σήμερα η J P Morgan αγόρασε 2,5 εκατ δικαιώματα και η Citigroup 1,1 εκατ δικαιώματα. Την Παρασκευή η J P Morgan είχε αγοράσει 7 εκατ δικαιώματα.
Οι ανάδοχοι της Alpha bank είναι J P Morgan, Citigroup, HSBC και Credit Agricole.
Στην Εθνική 3 εκατ μετοχές η UBS, η Citigroup 560 χιλ μτχ και η Credit Suisse 330 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς 9,5 εκατ τεμάχια η UBS και 3 εκατ μετοχές η Citigroup.
Μην ακριβύνουν περισσότερο οι τράπεζες – Είναι λάθος δρόμος
Τα διαδραματιζόμενα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες, δεν έχουν κανένα ιστορικό προηγούμενο. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών το γεγονός ότι σε 26 συνεδριάσεις διακινήθηκαν συνολικά 2 δισεκατομμύρια μετοχές τραπεζών. Αποτελούν το απόλυτο colpo grosso.
Με αφορμή τις αυξήσεις κεφαλαίου και με δέλεαρ τα warrants που θα λάβουν οι επενδυτές στήθηκε το πιο ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι, επιτρέποντας.
1) Στους βασικούς μετόχους των τραπεζών να πωλήσουν για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις αμκ.
Ουδέποτε στην ιστορία έστω και στιγμιαία που οι βασικοί μέτοχοι…δεν είναι βασικοί μέτοχοι των τραπεζών γιατί πούλησαν τις μετοχές τους.
2) Οι επενδυτικοί οίκοι ανέλαβαν να οδηγήσουν σε αποσυμπίεση το ήδη υπερβολικά συμπιεσμένο ελατήριο των αποτιμήσεων των τραπεζών – δικαιολογημένο σε μεγάλο βαθμό ελλείψει κεφαλαίων- δελεάζοντας τα hedge funds στις παρουσιάσεις που έχουν ξεκινήσει και μαζικά υλοποιούν.
Οι επενδυτικοί οίκοι, ανάδοχοι των αμκ των τραπεζών έχουν αναλάβει αυτό τον ρόλο, χρησιμοποιώντας τα ψήγματα σταθεροποίησης της οικονομίας να δημιουργήσουν βραχυχρόνια μια εικονική πραγματικότητα, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις μαζικών αγορών.
3) Τα hedge funds δελεάστηκαν με τα warrants καθώς όντας οι μετοχές των τραπεζών σε πολύ χαμηλά επίπεδα αποκτούν δικαιώματα για μετοχές έως 7,33 στο μέλλον.
Δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για την απόλυτη κερδοσκοπία.
Το ελληνικό σύστημα στην προσπάθεια του να επιτύχει τον στόχο που είναι η κάλυψη των αυξήσεων κεφαλαίου και η Ελλάδα ως οικονομία δέχθηκε αυτούς που πριν λίγα χρόνια λεηλάτησαν την χώρα διασύροντας το οικονομικό κουφάρι της Ελλάδος να είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές.
Αυτοί που κατέστρεψαν την χώρα πριν 2-3 χρόνια η Ελλάδα τους έδωσε την ευκαιρία να επιτύχουν τεράστια κέρδη. Οι αιμοσταγείς οικονομικοί δολοφόνοι όπως αποκαλούνταν τα hedge funds, οι επικίνδυνοι κερδοσκόποι, οι εχθροί της Ελλάδος τώρα χαρακτηρίζονται επενδυτές.
Τα hedge funds είναι όντως επενδυτές και οι χαρακτηρισμοί του παρελθόντος ήταν απαράδεκτοι αλλά το πολιτικό σύστημα ήθελε να δημιουργήσει ένα φανταστικό εχθρό τα hedge funds που χτυπούν τα CDS και τα spreads στα ομόλογα και καταστρέφουν την καλή Ελλάδα. Ο τότε φανταστικός εχθρός έγινε επενδυτής σήμερα και λεηλατεί την αγορά. Τα διαδραματιζόμενα στις ελληνικές τράπεζες είναι κωμικοτραγικά.
Πολλοί θα σπεύσουν τυφλωμένοι από το κέρδος των ημερών να κατακρίνουν την προσέγγιση αυτή αλλά είναι κωμικοτραγικά. Ακριβαίνοντας τις τράπεζες δεν προσφέρονται οι σωστές υπηρεσίες για την συνέχεια.
Νέος στόχος οι 1.250 μονάδες για το ΧΑ
Η αποφασιστική διάσπαση των 1050 μονάδων στο ελληνικό χρηματιστήριο τεχνικά φέρνει τον Γενικό Δείκτη αντιμέτωπο με τις 1120 μονάδες. Αν τα επίπεδα αυτά διασπαστούν όπως και οι 1180 μονάδες επόμενος στόχος, επόμενο ισχυρό σημείο αντίστασης θα είναι οι 1250 μονάδες.
Με βάση την δυναμική της αγοράς οι 1250 μονάδες ή 10% άνοδος σε επίπεδο δείκτη δεν είναι πλέον εξωπραγματικός στόχος. Το μόνο στοιχείο που προβληματίζει είναι ότι η άνοδος πραγματοποιείται με κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά στις τράπεζες.
Ισχυρές ρευστοποιήσεις έως -30% στις τράπεζες μετά την ακραία κερδοσκοπία
Επιθετικές ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών μετά την ακραία κερδοσκοπία.
Η τραπεζική φούσκα διογκώθηκε υπερβολικά. Σήμερα μετά από ένα ξέφρενο ράλι στις τράπεζες επικράτησαν οι πωλητές...
Η Alpha Bank έχει την πιο μετριοπαθή συμπεριφορά τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση.
Σήμερα έκλεισε στα 0,5680 ευρώ με πτώση -1,22% έχοντας διακινήσει όγκο 14,7 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση 1,325 δισ. ευρώ. Το δικαίωμα έκλεισε στα 1,41 ευρώ με πτώση -24,19%.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,57 ευρώ με πτώση -14,21% και όγκο 30 εκατ. τεμάχια, στην αποτίμηση των 1,925 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε το ιστορικό χαμηλό για τον τίτλο της Εθνικής είναι τα 0,3640 ευρώ.
Η Eurobank, έκλεισε στα 0,4910 ευρώ με πτώση -25,04% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 372 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό διαμορφώνεται στα 0,1050 ευρώ. Η τράπεζα κρατικοποιείται, ενσωματώνει το good TT και εν συνεχεία ιδιωτικοποιείται. Αυτό είναι το plan B για την τράπεζα.
Η Πειραιώς που ενισχύθηκε σε ποσοστό +121,69 την περασμένη εβδομάδα διόρθωσε σήμερα κλείνοντας στα 0,4610 ευρώ με πτώση -29,51%% με όγκο 81,5 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση των 527 εκατ. ευρώ! Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή διακίνησε όγκο 112 εκατ. μετοχών, που είναι ρεκόρ στην ιστορία της στο Χ.Α. Το ιστορικό χαμηλό της μετοχής στα 0,1220 ευρώ.
Η Attica Βank που την περασμένη εβδομάδα ενισχύθηκε σε ποσοστό +128,35%, έκλεισε στα 0,4060 ευρώ με πτώση -30%, με όγκο 2,15 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 99 εκατ. ευρώ!
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε 16,10 ευρώ με πτώση -5,63% στην αποτίμηση των 320 εκατ. ευρώ.
FTSE 25: Διόρθωση αλλά και... καλωπισμός στο φινάλε...
Πτωτικά - διορθωτικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές του FTSE 25 στο μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης, όμως στο φινάλε υπήρξε (επιτυχής) προσπάθεια καλωπισμού, μέσω θετικού γυρίσματος τίτλων όπως ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο και Τιτάνα.
Εσχάτως οι μετοχές των τραπεζών έχουν πάρει τα ηνία της αγοράς σε αγοραπωλησίες και όγκους και ακολουθούν οι μη τραπεζικές μετοχές.
Η μετοχή της Coca Cola HBC AG έφτασε να χάνει έως και -7,01%, όμως έκλεισε με άνοδο +2,87% στα 22,60 ευρώ, με όγκο 87 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 8 δισ. ευρώ!
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,27 με πτώση -1,76% με αποτίμηση 3,563 δισ. ευρώ. Έχει κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,9 ευρώ και αντίστασης τα 7,85 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 9,20 ευρώ με άνοδο +0,55% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 8,50 ευρώ ως στήριξη και 9,20 ευρώ ως αντίσταση
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε σε νέο υψηλό 20 μηνών καθώς στο φινάλε γύρισε θετικά και στα 8,27 ευρώ, με άνοδο +0,61%, με αποτίμκηση 2,638 δισ. ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,30 ευρώ με πτώση -1,19% με την αποτίμηση στα 1,925 δισ. ευρώ, με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 8,5 ευρώ και στήριξης τα 7,8 ευρώ.
Η Βιοχάλκο έκλεισε στα 5,62 ευρώ με άνοδο +0,36%, ενώ η Τιτάνας στα 14,50 ευρώ με άνοδο +2,26% και αποτίμηση 1,117 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 16 ευρώ χωρίς διακύμανση με μικρό όγκο και αποτίμηση 1,071 δισ. ευρώ, η Jumbo στα 7,95 ευρώ με πτώση -3,05% και αποτίμηση 1,033 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil στα 9,15 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 1,013 δισ. ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 12,70 ευρώ με άνοδο +1,60% και αποτίμηση 659 εκατ. ευρώ, ενώ η Μυτιληναίος
στα 5,21 ευρώ αμετάβλητη στην αποτίμηση των 609 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 20,80 εκατ. ευρώ με πτώση -2,85%, η ΕΧΑΕ στα 6,68 ευρώ με διόρθωση -3,05% και η Eurobank Properties στα 6,40 ευρώ με πτώση -1,99%.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,38 ευρώ με πτώση -2,06% με αποτίμηση 421 εκατ. ευρώ, ενώ η Τέρνα Ενεργειακή στα 3,57 ευρώ με άνοδο +0,85% και αποτίμηση 390 εκατ. ευρώ.
Η MIG παρ' ότι κινήθηκε ανοδικά για κάποιο διάστημα, εντούτοις βγήκαν πωλήσεις και την οδήγησαν στο -4,41% στην τιμή των 0,4340 ευρώ, με όγκο 7,17 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 334 εκατ. ευρώ.
Έχει τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,40 ευρώ και αντίστασης τα 0,52 ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 2,30 ευρώ με πτώση -1,71%, η Σωλ. Κορίθνου στα 2,28 ευρώ με πτώση -3,80% και η Frigoglass στα 5,63 ευρώ με πτώση -1,23% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ.
Κατέληξαν junks οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών
Οι δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποχρέωσε τις αρχές να διακόψουν την διαπραγμάτευση τους στο χρηματιστήριο. Οι τράπεζες στην Κύπρο ξεκίνησαν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς εξωπραγματικών περιορισμών κυρίως στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά οι μετοχές των τραπεζών συνεχίζουν να παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης έως και τις 31 Μαΐου. Η Κύπρου μάλιστα τέθηκε εκτός των δεικτών στο ΧΑ.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Λαϊκής έχει ακυρωθεί καθώς η τράπεζα έσπασε σε good και bad bank.
Οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών έχουν μετατραπεί σε junks.
Βελτίωση στα ομόλογα και στα CDS στην Ευρώπη
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων και στα CDS μετά την άνοδο των τελευταίων ημερών. Στα CDS στην Ελλάδα 14% ή 1.400 μονάδες βάσης. Στην Ιρλανδία τα CDS στις 160 μ.β. στην Πορτογαλία 345 μ.β. Στην Ισπανία 229 μ.β. στην Ιταλία 242 μ.β. στην Γαλλία 74 μ.β. και στην Γερμανία 35 μ.β. Προστέθηκαν και 2 νέα μέλη στα CDS η Σλοβενία 295 μ.β. και η Σλοβακία 91 μονάδες βάσης. Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη κινούνται πτωτικά λόγω ανόδου των τιμών.
Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,17% από 4,22%. Στην Ιταλία 3,86% από 3,91%, στην Γαλλία 1,85%, στην Πορτογαλία 5,19% από 5,24%, στο Βέλγιο 1,99% και στην Ιρλανδία 3,42% από 3,45%. Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 8,25%. Η Γερμανική 10ετία στο 1,35% κινείται οριακά ανοδικά. Να σημειωθεί ότι η Γερμανική 10ετία κινείται σχεδόν πάντα αντίθετα από την κίνηση των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης. Το ευρώ στα 1,2874 δολάρια εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις, με ημερήσια διακύμανση 1,2817 δολάρια με 1,2878 δολάρια.
Νέα άνοδος στις τιμές των 10ετών ελληνικών ομολόγων
Νέα σημαντική άνοδος σημειώνεται στις τιμές των 10ετών ελληνικών ομολόγων, ωστόσο σε μέσους όρους των 20 ελληνικών ομολόγων καταγράφεται ελεγχόμενη πτώση. Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 53,25 μονάδες βάσης έναντι 54 μονάδων βάσης. Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 52,75 με 53,75 μονάδες βάσης. Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της ωστόσο οι αγορές που καταγράφονται μπορεί να οδηγήσουν τα ελληνικά ομόλογα π.χ. στην 10ετία έως τις 75 μονάδες βάσης.
Στο ομόλογο 2023 οι τιμές κινούνται εκ νέου ανοδικά, μεταξύ 65 και 66,50 μονάδες βάσης ή απόδοση 8,25%. Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 49,50 με 51,50 μονάδων βάσης ή απόδοση 7,97%.
www.bankingnews.gr
Στο -30% η Attica Bank, -29,51% η Πειραιώς, -25,04% η Eurobank και -14,21% η Εθνική.
Το δικαίωμα της Alpha Bank υποχώρησε -24,19% στα 1,41 ευρώ με όγκο 18 εκατ. τεμάχια και τζίρο 29,2 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης έκλεισε στα 1,86 ευρώ με πτώση -34,28% και όγκο 42,2 εκατ. τεμάχια.
Η αγορά από την Παρασκευή είχε δείξει σημάδια κόπωσης ενώ σ' αυτό προϊδέαζαν και οι υπερβολικά μεγάλοι όγκοι στις τράπεζες και δη στην Πειραιώς που διακίνησε εκείνη την ημέρα 112 εκατ. τεμάχια.
Έτσι, σήμερα όλη η αγορά κινήθηκε διορθωτικά, αν και το γύρισμα ορισμένων blue chips στο φινάλε καλώπισαν αρκετά την εικόνα του Γενικού Δείκτη.
Στο σύνολο της αγοράς 116 μετοχές έκλεισαν με πτώση και 45 με άνοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 90% της συνεδρίασης όλες οι μετοχές του FTSE 25 κινούνταν πτωτικά, όμως στις δημοπρασίες σε θετικό έδαφος έκλεισαν οι ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο, Τιτάνας, Μέτκα και Τέρνα Ενεργειακή, ενώ αμετάβλητες έκλεισαν οι Folli Follie, Motor Oil και Μυτιληναίος.
Ο τζίρος ήταν ξανά πολύ αυξημένος καθώς διαμορφώθηκε στα 181,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 168,3 εκατ. τεμάχια με τα 134 εκατ. στις τράπεζες και τα 17,8 εκατ. στο δικαίωμα της Alpha Bank!
Οι τράπεζες είχαν ξανά το πάνω χέρι, με την Πειραιώς διακινεί 81,5 εκατ. τεμάχια, την Εθνική 30 εκατ. τεμάχια και την Alpha Bank 14,7 εκατ. τεμάχια!
Στις τράπεζες το ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι ατονεί και μετά από μέρες ξέφρενου ράλι καταγράφονται ισχυρότατες ρευστοποιήσεις. Τα διαδραματιζόμενα στις τράπεζες ήταν (και είναι) επικίνδυνα από κάθε άποψη. Τα P/BV έχουν στην κυριολεξία ξεφύγει.
Ακριβαίνοντας τόσο γρήγορα τις τράπεζες, δεν προσφέρονται οι σωστές υπηρεσίες στον επενδυτή.
Χρειάζεται τεράστια προσοχή, μην τρέφουμε αυταπάτες ότι όλα μπορούν να αλλάξουν εν μια νυκτί.
Η Πειραιώς συνεχίζει να πρωτοστατεί σε εντυπωσιακούς όγκους καθώς σε 26 μέρες έχουν διακινηθεί περίπου 850 εκατ μετοχές ή το 74% των μετοχών της τράπεζας πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη.
Το intraday trading διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους μεγάλους όγκους, το παιχνίδι κερδοσκοπίας καλά κρατεί. Η Πειραιώς αποτελεί ίσως το καλύτερο hot story για το ελληνικό banking.
Νέες μεγάλες κινήσεις ξένων και ενεργοποίηση αναδόχων στην Alpha bank
Παρά την συντελούμενη διόρθωση με επίκεντρο τις τράπεζες οι ξένοι συνεχίζουν τις επιθετικές κινήσεις και αγοραπωλησίες. Ειδικά στην Alpha bank παρατηρείται σημαντική ενεργοποίηση των αναδόχων ειδικά της J P Morgan. Σήμερα η J P Morgan αγόρασε 2,5 εκατ δικαιώματα και η Citigroup 1,1 εκατ δικαιώματα. Την Παρασκευή η J P Morgan είχε αγοράσει 7 εκατ δικαιώματα.
Οι ανάδοχοι της Alpha bank είναι J P Morgan, Citigroup, HSBC και Credit Agricole.
Στην Εθνική 3 εκατ μετοχές η UBS, η Citigroup 560 χιλ μτχ και η Credit Suisse 330 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς 9,5 εκατ τεμάχια η UBS και 3 εκατ μετοχές η Citigroup.
Μην ακριβύνουν περισσότερο οι τράπεζες – Είναι λάθος δρόμος
Τα διαδραματιζόμενα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες, δεν έχουν κανένα ιστορικό προηγούμενο. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών το γεγονός ότι σε 26 συνεδριάσεις διακινήθηκαν συνολικά 2 δισεκατομμύρια μετοχές τραπεζών. Αποτελούν το απόλυτο colpo grosso.
Με αφορμή τις αυξήσεις κεφαλαίου και με δέλεαρ τα warrants που θα λάβουν οι επενδυτές στήθηκε το πιο ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι, επιτρέποντας.
1) Στους βασικούς μετόχους των τραπεζών να πωλήσουν για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις αμκ.
Ουδέποτε στην ιστορία έστω και στιγμιαία που οι βασικοί μέτοχοι…δεν είναι βασικοί μέτοχοι των τραπεζών γιατί πούλησαν τις μετοχές τους.
2) Οι επενδυτικοί οίκοι ανέλαβαν να οδηγήσουν σε αποσυμπίεση το ήδη υπερβολικά συμπιεσμένο ελατήριο των αποτιμήσεων των τραπεζών – δικαιολογημένο σε μεγάλο βαθμό ελλείψει κεφαλαίων- δελεάζοντας τα hedge funds στις παρουσιάσεις που έχουν ξεκινήσει και μαζικά υλοποιούν.
Οι επενδυτικοί οίκοι, ανάδοχοι των αμκ των τραπεζών έχουν αναλάβει αυτό τον ρόλο, χρησιμοποιώντας τα ψήγματα σταθεροποίησης της οικονομίας να δημιουργήσουν βραχυχρόνια μια εικονική πραγματικότητα, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις μαζικών αγορών.
3) Τα hedge funds δελεάστηκαν με τα warrants καθώς όντας οι μετοχές των τραπεζών σε πολύ χαμηλά επίπεδα αποκτούν δικαιώματα για μετοχές έως 7,33 στο μέλλον.
Δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για την απόλυτη κερδοσκοπία.
Το ελληνικό σύστημα στην προσπάθεια του να επιτύχει τον στόχο που είναι η κάλυψη των αυξήσεων κεφαλαίου και η Ελλάδα ως οικονομία δέχθηκε αυτούς που πριν λίγα χρόνια λεηλάτησαν την χώρα διασύροντας το οικονομικό κουφάρι της Ελλάδος να είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές.
Αυτοί που κατέστρεψαν την χώρα πριν 2-3 χρόνια η Ελλάδα τους έδωσε την ευκαιρία να επιτύχουν τεράστια κέρδη. Οι αιμοσταγείς οικονομικοί δολοφόνοι όπως αποκαλούνταν τα hedge funds, οι επικίνδυνοι κερδοσκόποι, οι εχθροί της Ελλάδος τώρα χαρακτηρίζονται επενδυτές.
Τα hedge funds είναι όντως επενδυτές και οι χαρακτηρισμοί του παρελθόντος ήταν απαράδεκτοι αλλά το πολιτικό σύστημα ήθελε να δημιουργήσει ένα φανταστικό εχθρό τα hedge funds που χτυπούν τα CDS και τα spreads στα ομόλογα και καταστρέφουν την καλή Ελλάδα. Ο τότε φανταστικός εχθρός έγινε επενδυτής σήμερα και λεηλατεί την αγορά. Τα διαδραματιζόμενα στις ελληνικές τράπεζες είναι κωμικοτραγικά.
Πολλοί θα σπεύσουν τυφλωμένοι από το κέρδος των ημερών να κατακρίνουν την προσέγγιση αυτή αλλά είναι κωμικοτραγικά. Ακριβαίνοντας τις τράπεζες δεν προσφέρονται οι σωστές υπηρεσίες για την συνέχεια.
Νέος στόχος οι 1.250 μονάδες για το ΧΑ
Η αποφασιστική διάσπαση των 1050 μονάδων στο ελληνικό χρηματιστήριο τεχνικά φέρνει τον Γενικό Δείκτη αντιμέτωπο με τις 1120 μονάδες. Αν τα επίπεδα αυτά διασπαστούν όπως και οι 1180 μονάδες επόμενος στόχος, επόμενο ισχυρό σημείο αντίστασης θα είναι οι 1250 μονάδες.
Με βάση την δυναμική της αγοράς οι 1250 μονάδες ή 10% άνοδος σε επίπεδο δείκτη δεν είναι πλέον εξωπραγματικός στόχος. Το μόνο στοιχείο που προβληματίζει είναι ότι η άνοδος πραγματοποιείται με κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά στις τράπεζες.
Ισχυρές ρευστοποιήσεις έως -30% στις τράπεζες μετά την ακραία κερδοσκοπία
Επιθετικές ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών μετά την ακραία κερδοσκοπία.
Η τραπεζική φούσκα διογκώθηκε υπερβολικά. Σήμερα μετά από ένα ξέφρενο ράλι στις τράπεζες επικράτησαν οι πωλητές...
Η Alpha Bank έχει την πιο μετριοπαθή συμπεριφορά τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση.
Σήμερα έκλεισε στα 0,5680 ευρώ με πτώση -1,22% έχοντας διακινήσει όγκο 14,7 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση 1,325 δισ. ευρώ. Το δικαίωμα έκλεισε στα 1,41 ευρώ με πτώση -24,19%.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,57 ευρώ με πτώση -14,21% και όγκο 30 εκατ. τεμάχια, στην αποτίμηση των 1,925 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε το ιστορικό χαμηλό για τον τίτλο της Εθνικής είναι τα 0,3640 ευρώ.
Η Eurobank, έκλεισε στα 0,4910 ευρώ με πτώση -25,04% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 372 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό διαμορφώνεται στα 0,1050 ευρώ. Η τράπεζα κρατικοποιείται, ενσωματώνει το good TT και εν συνεχεία ιδιωτικοποιείται. Αυτό είναι το plan B για την τράπεζα.
Η Πειραιώς που ενισχύθηκε σε ποσοστό +121,69 την περασμένη εβδομάδα διόρθωσε σήμερα κλείνοντας στα 0,4610 ευρώ με πτώση -29,51%% με όγκο 81,5 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση των 527 εκατ. ευρώ! Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή διακίνησε όγκο 112 εκατ. μετοχών, που είναι ρεκόρ στην ιστορία της στο Χ.Α. Το ιστορικό χαμηλό της μετοχής στα 0,1220 ευρώ.
Η Attica Βank που την περασμένη εβδομάδα ενισχύθηκε σε ποσοστό +128,35%, έκλεισε στα 0,4060 ευρώ με πτώση -30%, με όγκο 2,15 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 99 εκατ. ευρώ!
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε 16,10 ευρώ με πτώση -5,63% στην αποτίμηση των 320 εκατ. ευρώ.
FTSE 25: Διόρθωση αλλά και... καλωπισμός στο φινάλε...
Πτωτικά - διορθωτικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές του FTSE 25 στο μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης, όμως στο φινάλε υπήρξε (επιτυχής) προσπάθεια καλωπισμού, μέσω θετικού γυρίσματος τίτλων όπως ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο και Τιτάνα.
Εσχάτως οι μετοχές των τραπεζών έχουν πάρει τα ηνία της αγοράς σε αγοραπωλησίες και όγκους και ακολουθούν οι μη τραπεζικές μετοχές.
Η μετοχή της Coca Cola HBC AG έφτασε να χάνει έως και -7,01%, όμως έκλεισε με άνοδο +2,87% στα 22,60 ευρώ, με όγκο 87 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 8 δισ. ευρώ!
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,27 με πτώση -1,76% με αποτίμηση 3,563 δισ. ευρώ. Έχει κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,9 ευρώ και αντίστασης τα 7,85 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 9,20 ευρώ με άνοδο +0,55% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 8,50 ευρώ ως στήριξη και 9,20 ευρώ ως αντίσταση
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε σε νέο υψηλό 20 μηνών καθώς στο φινάλε γύρισε θετικά και στα 8,27 ευρώ, με άνοδο +0,61%, με αποτίμκηση 2,638 δισ. ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,30 ευρώ με πτώση -1,19% με την αποτίμηση στα 1,925 δισ. ευρώ, με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 8,5 ευρώ και στήριξης τα 7,8 ευρώ.
Η Βιοχάλκο έκλεισε στα 5,62 ευρώ με άνοδο +0,36%, ενώ η Τιτάνας στα 14,50 ευρώ με άνοδο +2,26% και αποτίμηση 1,117 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 16 ευρώ χωρίς διακύμανση με μικρό όγκο και αποτίμηση 1,071 δισ. ευρώ, η Jumbo στα 7,95 ευρώ με πτώση -3,05% και αποτίμηση 1,033 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil στα 9,15 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 1,013 δισ. ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 12,70 ευρώ με άνοδο +1,60% και αποτίμηση 659 εκατ. ευρώ, ενώ η Μυτιληναίος
στα 5,21 ευρώ αμετάβλητη στην αποτίμηση των 609 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 20,80 εκατ. ευρώ με πτώση -2,85%, η ΕΧΑΕ στα 6,68 ευρώ με διόρθωση -3,05% και η Eurobank Properties στα 6,40 ευρώ με πτώση -1,99%.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,38 ευρώ με πτώση -2,06% με αποτίμηση 421 εκατ. ευρώ, ενώ η Τέρνα Ενεργειακή στα 3,57 ευρώ με άνοδο +0,85% και αποτίμηση 390 εκατ. ευρώ.
Η MIG παρ' ότι κινήθηκε ανοδικά για κάποιο διάστημα, εντούτοις βγήκαν πωλήσεις και την οδήγησαν στο -4,41% στην τιμή των 0,4340 ευρώ, με όγκο 7,17 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 334 εκατ. ευρώ.
Έχει τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,40 ευρώ και αντίστασης τα 0,52 ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 2,30 ευρώ με πτώση -1,71%, η Σωλ. Κορίθνου στα 2,28 ευρώ με πτώση -3,80% και η Frigoglass στα 5,63 ευρώ με πτώση -1,23% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ.
Κατέληξαν junks οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών
Οι δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποχρέωσε τις αρχές να διακόψουν την διαπραγμάτευση τους στο χρηματιστήριο. Οι τράπεζες στην Κύπρο ξεκίνησαν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς εξωπραγματικών περιορισμών κυρίως στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά οι μετοχές των τραπεζών συνεχίζουν να παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης έως και τις 31 Μαΐου. Η Κύπρου μάλιστα τέθηκε εκτός των δεικτών στο ΧΑ.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Λαϊκής έχει ακυρωθεί καθώς η τράπεζα έσπασε σε good και bad bank.
Οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών έχουν μετατραπεί σε junks.
Βελτίωση στα ομόλογα και στα CDS στην Ευρώπη
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων και στα CDS μετά την άνοδο των τελευταίων ημερών. Στα CDS στην Ελλάδα 14% ή 1.400 μονάδες βάσης. Στην Ιρλανδία τα CDS στις 160 μ.β. στην Πορτογαλία 345 μ.β. Στην Ισπανία 229 μ.β. στην Ιταλία 242 μ.β. στην Γαλλία 74 μ.β. και στην Γερμανία 35 μ.β. Προστέθηκαν και 2 νέα μέλη στα CDS η Σλοβενία 295 μ.β. και η Σλοβακία 91 μονάδες βάσης. Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη κινούνται πτωτικά λόγω ανόδου των τιμών.
Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,17% από 4,22%. Στην Ιταλία 3,86% από 3,91%, στην Γαλλία 1,85%, στην Πορτογαλία 5,19% από 5,24%, στο Βέλγιο 1,99% και στην Ιρλανδία 3,42% από 3,45%. Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 8,25%. Η Γερμανική 10ετία στο 1,35% κινείται οριακά ανοδικά. Να σημειωθεί ότι η Γερμανική 10ετία κινείται σχεδόν πάντα αντίθετα από την κίνηση των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης. Το ευρώ στα 1,2874 δολάρια εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις, με ημερήσια διακύμανση 1,2817 δολάρια με 1,2878 δολάρια.
Νέα άνοδος στις τιμές των 10ετών ελληνικών ομολόγων
Νέα σημαντική άνοδος σημειώνεται στις τιμές των 10ετών ελληνικών ομολόγων, ωστόσο σε μέσους όρους των 20 ελληνικών ομολόγων καταγράφεται ελεγχόμενη πτώση. Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 53,25 μονάδες βάσης έναντι 54 μονάδων βάσης. Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 52,75 με 53,75 μονάδες βάσης. Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της ωστόσο οι αγορές που καταγράφονται μπορεί να οδηγήσουν τα ελληνικά ομόλογα π.χ. στην 10ετία έως τις 75 μονάδες βάσης.
Στο ομόλογο 2023 οι τιμές κινούνται εκ νέου ανοδικά, μεταξύ 65 και 66,50 μονάδες βάσης ή απόδοση 8,25%. Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 49,50 με 51,50 μονάδων βάσης ή απόδοση 7,97%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών