γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd12) Δραματική ήταν σήμερα η επιδείνωση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει με απώλειες -7,1% στις 586 μονάδες ενώ οι τράπεζες υποχώρησαν έως -11% λόγω της διάχυτης ανησυχίας ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να χρεοκοπήσει ακόμη και τον Σεπτέμβριο, ενώ η Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με το 10ετές ομόλογο να έχει εκτιναχθεί στο 7,50% και το χρηματιστήριο της Μαδρίτης να δέχεται μεγάλες πιέσεις. Στα 36,2 εκατ. ο τζίρος στο ΧΑ και στα 35,6 εκατ. ο όγκος συναλλαγών.
H μεγάλης κλίμακας πτώσης θα πρέπει να αποδοθεί στο ξεφόρτωμα αέρα από μικροεπενδυτές οι οποίοι κλείνουν άρον άρον τις θέσεις τους. Είχαν αέρα από τις προηγούμενες συνεδριάσεις ποντάροντας σε συνέχιση της ανόδου , το σενάριο βίαια άλλαξε και βίαια πουλάνε. Ταυτόχρονα προβληματίζει και το επιθετικό ξεφόρτωμα της HSBC σε Εθνική τράπεζα και ΟΤΕ.
Το ΧΑ βρίσκεται σε οριακά τεχνικά σημεία καθώς η διάσπαση των 600 μονάδων θέτει ως επόμενο στόχο τις 580 μονάδες. Πιθανότατα στις 580 μονάδες να υπάρξει αντίδραση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση που υπάρξει διάσπαση των 580 μονάδων θα οδηγηθεί η αγορά προς τις 500 μονάδες.
Ωστόσο τα νέα χαμηλά για τον γενικό δείκτη ίσως δεν τα δούμε σε αυτή την φάση. Λίγο αργότερα μετά από ορισμένες αναλαμπές θα καταγραφούν τα νέα χαμηλά.
Το βέβαιο πάντως είναι το εξής απλό η κατάσταση της Ελλάδος χειροτερεύει, συνεχώς επιδεινούται.
Οι ξένοι σήμερα πραγματοποιούν κινήσεις πώλησης ενώ προβληματίζει το επιθετικό ξεφόρτωμα σε Εθνική και ΟΤΕ από την HSBC.
Στον ΟΤΕ 670 χιλ η HSBC, 70 χιλ η Goldman Sachs, 70 χιλ η UBS.
Στον ΟΠΑΠ 270 χιλ η Citigroup 70 χιλ η HSBC και 60 χιλ η Cheuvreux.
Στην Εθνική πώληση 720 χιλ από HSBC και 200 χιλ από Deutsche bank
Στην Alpha 20 χιλ η Citigroup
Στην Πειραιώς 75 χιλ η Cheuvreux
Σε Eurobank, Κύπρου καμία κίνηση ξένων επενδυτών.
Στην Λαική 150 χιλ η Citigroup
Η Ελλάδα μετά την τεχνική ευφορία αποκαλύπτεται ότι είναι σε χειρότερη θέση. Η Ελλάδα συνεχίζει να απειλείται με χρεοκοπία.
Αν δεν υπάρξει άμεσα παρέμβαση στα Ισπανικά ομόλογα η χώρα θα τεθεί εκτός αγορών και θα υποχρεωθεί να προσφύγει σε οικονομική βοήθεια και σε μηχανισμό στήριξης.
Το ευρώ επίσης έχει καταποντιστεί και δικαιώνονται οι εκτιμήσεις των αναλυτών ότι θα έβλεπε σύντομα τα 1,20 δολάρια. Σήμερα βρίσκεται στα 1,21 δολάρια με χαμηλό 1,2068 δολάρια.
Είναι ξεκάθαρο ότι τελικώς πριν υπάρξει σταθεροποίηση στην Ευρώπη θα προηγηθεί δραματική επιδείνωση.
Ακόμη ίσως να μην είμαστε στην φάση της δραματικής επιδείνωσης αλλά φαίνεται ότι πλησιάζουμε στο σημείο μηδέν.
Πλησιάζουμε στην φάση της δραματικής επιδείνωσης, όπου στο ελληνικό χρηματιστήριο θα καταγραφούν νέα ιστορικά χαμηλά.
Οι επενδυτές οι εγχώριοι επενδυτές καθώς οι ξένοι που προκλητικά απέχουν έχουν εγκλωβιστεί στον φόβο της αστοχίας και της χρεοκοπίας.
Στις 24 Ιουλίου έρχεται εκ νέου η Τρόικα αλλά η βασική ανησυχία είναι μήπως τελικώς η Ελλάδα δεν τα καταφέρει.
Μήπως η Ελλάδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή λίγους μήνες αποτύχει και υποχρεωθεί σε στάση πληρωμών.
Η Ελλάδα διέτρεχε σοβαρότατο κίνδυνο εκτροπής και συνεχίζει να διατρέχει σοβαρότατο κίνδυνο εκτροπής.
Με δεδομένο ότι η ύφεση έχει βαθύνει στην οικονομία και το μνημόνιο σχεδόν στην πλειονότητα του δεν έχει εφαρμοστεί είναι προφανές ότι δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης;
Αυτή είναι η αντίληψη της Τρόικα και υιοθετείται σε κάποιο βαθμό από το πολιτικό σύστημα.
Όμως αυτή είναι η ώρα της επαναδιαπραγμάτευσης, τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη και όχι καλύτερη θέση παρά τα κεφάλαια που εισρέουν τώρα στην Ελλάδα.
Επιδείνωση σε ΧΑ και τράπεζες λόγω των ανησυχιών για Ελλάδα και Ισπανία
Οι διάχυτες ανησυχίες για την Ελλάδα και την Ισπανία καταποντίζουν τις αγορές και το ΧΑ στην Ελλάδα.
Το χρηματιστήριο υποχώρησε -7,1% στις 586 μονάδες.
Το ΧΑ είναι 3 παράμετροι, ψυχολογία, μη τραπεζικές και τραπεζικές μετοχές.
Η ψυχολογία δεν έχει βελτιωθεί ενώ οι τραπεζικές μετοχές δεν μπορούν να ανακάμψουν.
Αυτό που δεν θα πρέπει να λησμονεί ουδείς είναι ότι οι τράπεζες χρωστούν πολλά κεφάλαια στο ΤΧΣ και χρωστούν ακόμη περισσότερη ρευστότητα στην ΕΚΤ και στην ΤτΕ περί τα 135,5 δισ. ευρώ.
Δραματική πτώση στις τραπεζικές μετοχές
Δραματικές απώλειες καταγράφηκαν στον τραπεζικό δείκτη στο ΧΑ απόρροια των ανησυχιών για την κρίση χρέους, τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδος και τον εκτροχιασμό της Ισπανίας.
Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται και θα βρίσκεται στο επίκεντρο για πολλές εβδομάδες λόγω, της ανακεφαλαιοποίησης και των ιστορικά χαμηλών τιμών των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,10 ευρώ -11,29% με αποτίμηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η Alpha στα 0,99 ευρώ -9,17% με αποτίμηση 528 εκατ.
Η Eurobank στα 0,5880 ευρώ -10,91% με αποτίμηση 325 εκατ.
Η Πειραιώς στα 0,1980 ευρώ -9,59% με αποτίμηση 226 εκατ.
Η Κύπρου στα 0,2250 ευρώ -6,25% με αποτίμηση 403 εκατ.
Η Λαϊκή ή Cyprus Popular bank στα 0,0720 ευρώ -8,86% με αποτίμηση 115 εκατ.
Το ΤΤ στα 0,3560 ευρώ -10,33% με αποτίμηση 101 εκατ.
Η ΑΤΕ στα 0,1840 ευρώ -10,24%.
Σημαντική πτώση και στον FTSE 20
Σημαντική πτώση σημειώθηκε στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 20.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στο -16,67%, η ΔΕΗ -16,67%, η ΕΕΕΚ -3,8% στα 14,19 ευρώ και ο ΟΠΑΠ -7,43% στα 4,86 ευρώ.
Η ΜΙΓ -5,12% στα 0,2040 ευρώ, τα ΕΛΠΕ -5,81%, ο Μυτιληναίος -10,55% στα 2,12 ευρώ, ο Τιτάνας -4%, η Ελλάκτωρ -9,32%.
Μεγάλη επιδείνωση στις αποδόσεις και CDS των ομολόγων - Στο 7,5% η Ισπανία
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων και σήμερα με τα CDS να κινούνται ανοδικά ενώ οι τιμές των ομολόγων επίσης σημειώνουν πτώση ειδικά στην Ισπανία
Στα CDS στην Ελλάδα 88% ή 8.800 μονάδες βάσης αν και δεν υπάρχουν τιμές στα συστήματα εδώ και εβδομάδες.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 570 μ.β., στην Πορτογαλία 27,5%.
Στην Ισπανία που βρίσκεται στο επίκεντρο, 605 μ.β.
Στην Ιταλία 525 μ.β. στην Γαλλία 174 μ.β. και στην Γερμανία 80μ.β.
Στις αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη καταγράφονται ανοδικές τάσεις με την Ισπανία να επιδεινώνεται δραματικά.
Στην Ισπανία η απόδοση στο 7,5% σε ιστορικό υψηλό. Έχει ξεπεράσει το όριο του 7% και πλέον αν δεν υπάρξει άμεσα βελτίωση θα τεθεί εκτός αγορών.
Η Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ενώ είναι πιθανή η προσφυγή σε μηχανισμό στήριξης.
Στην Ιταλία 6,23% από 5,85%.
Στην Γαλλία 2,11%, στην Πορτογαλία 10,30% και στην Ιρλανδία 6,11%.
Η Γερμανική 10ετία κινείται πτωτικά στο 1,13% που αποτελεί ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών.
Οι εξελίξεις σε Ισπανία και Ελλάδα οδηγούν σε νέα μεγάλη πτώση το ευρώ. Στα 1,21 δολάρια το ευρώ, με διακύμανση 1,2068 δολάρια με 1,2137 δολάρια.
Πτωτικά οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων...
Νέα επιδείνωση καταγράφεται και στα ελληνικά ομόλογα.
Σήμερα 23 Ιουλίου οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων κινούνται πτωτικά
Το ελληνικό ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2023 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 17,60 μονάδες βάσης με 18,60 μ.β. και μέση απόδοση 25,7%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2042 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 13 μονάδες βάσης με 14 μ.β. με απόδοση 21,60%.
www.bankingnews.gr
Το ΧΑ βρίσκεται σε οριακά τεχνικά σημεία καθώς η διάσπαση των 600 μονάδων θέτει ως επόμενο στόχο τις 580 μονάδες. Πιθανότατα στις 580 μονάδες να υπάρξει αντίδραση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση που υπάρξει διάσπαση των 580 μονάδων θα οδηγηθεί η αγορά προς τις 500 μονάδες.
Ωστόσο τα νέα χαμηλά για τον γενικό δείκτη ίσως δεν τα δούμε σε αυτή την φάση. Λίγο αργότερα μετά από ορισμένες αναλαμπές θα καταγραφούν τα νέα χαμηλά.
Το βέβαιο πάντως είναι το εξής απλό η κατάσταση της Ελλάδος χειροτερεύει, συνεχώς επιδεινούται.
Οι ξένοι σήμερα πραγματοποιούν κινήσεις πώλησης ενώ προβληματίζει το επιθετικό ξεφόρτωμα σε Εθνική και ΟΤΕ από την HSBC.
Στον ΟΤΕ 670 χιλ η HSBC, 70 χιλ η Goldman Sachs, 70 χιλ η UBS.
Στον ΟΠΑΠ 270 χιλ η Citigroup 70 χιλ η HSBC και 60 χιλ η Cheuvreux.
Στην Εθνική πώληση 720 χιλ από HSBC και 200 χιλ από Deutsche bank
Στην Alpha 20 χιλ η Citigroup
Στην Πειραιώς 75 χιλ η Cheuvreux
Σε Eurobank, Κύπρου καμία κίνηση ξένων επενδυτών.
Στην Λαική 150 χιλ η Citigroup
Η Ελλάδα μετά την τεχνική ευφορία αποκαλύπτεται ότι είναι σε χειρότερη θέση. Η Ελλάδα συνεχίζει να απειλείται με χρεοκοπία.
Αν δεν υπάρξει άμεσα παρέμβαση στα Ισπανικά ομόλογα η χώρα θα τεθεί εκτός αγορών και θα υποχρεωθεί να προσφύγει σε οικονομική βοήθεια και σε μηχανισμό στήριξης.
Το ευρώ επίσης έχει καταποντιστεί και δικαιώνονται οι εκτιμήσεις των αναλυτών ότι θα έβλεπε σύντομα τα 1,20 δολάρια. Σήμερα βρίσκεται στα 1,21 δολάρια με χαμηλό 1,2068 δολάρια.
Είναι ξεκάθαρο ότι τελικώς πριν υπάρξει σταθεροποίηση στην Ευρώπη θα προηγηθεί δραματική επιδείνωση.
Ακόμη ίσως να μην είμαστε στην φάση της δραματικής επιδείνωσης αλλά φαίνεται ότι πλησιάζουμε στο σημείο μηδέν.
Πλησιάζουμε στην φάση της δραματικής επιδείνωσης, όπου στο ελληνικό χρηματιστήριο θα καταγραφούν νέα ιστορικά χαμηλά.
Οι επενδυτές οι εγχώριοι επενδυτές καθώς οι ξένοι που προκλητικά απέχουν έχουν εγκλωβιστεί στον φόβο της αστοχίας και της χρεοκοπίας.
Στις 24 Ιουλίου έρχεται εκ νέου η Τρόικα αλλά η βασική ανησυχία είναι μήπως τελικώς η Ελλάδα δεν τα καταφέρει.
Μήπως η Ελλάδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή λίγους μήνες αποτύχει και υποχρεωθεί σε στάση πληρωμών.
Η Ελλάδα διέτρεχε σοβαρότατο κίνδυνο εκτροπής και συνεχίζει να διατρέχει σοβαρότατο κίνδυνο εκτροπής.
Με δεδομένο ότι η ύφεση έχει βαθύνει στην οικονομία και το μνημόνιο σχεδόν στην πλειονότητα του δεν έχει εφαρμοστεί είναι προφανές ότι δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης;
Αυτή είναι η αντίληψη της Τρόικα και υιοθετείται σε κάποιο βαθμό από το πολιτικό σύστημα.
Όμως αυτή είναι η ώρα της επαναδιαπραγμάτευσης, τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη και όχι καλύτερη θέση παρά τα κεφάλαια που εισρέουν τώρα στην Ελλάδα.
Επιδείνωση σε ΧΑ και τράπεζες λόγω των ανησυχιών για Ελλάδα και Ισπανία
Οι διάχυτες ανησυχίες για την Ελλάδα και την Ισπανία καταποντίζουν τις αγορές και το ΧΑ στην Ελλάδα.
Το χρηματιστήριο υποχώρησε -7,1% στις 586 μονάδες.
Το ΧΑ είναι 3 παράμετροι, ψυχολογία, μη τραπεζικές και τραπεζικές μετοχές.
Η ψυχολογία δεν έχει βελτιωθεί ενώ οι τραπεζικές μετοχές δεν μπορούν να ανακάμψουν.
Αυτό που δεν θα πρέπει να λησμονεί ουδείς είναι ότι οι τράπεζες χρωστούν πολλά κεφάλαια στο ΤΧΣ και χρωστούν ακόμη περισσότερη ρευστότητα στην ΕΚΤ και στην ΤτΕ περί τα 135,5 δισ. ευρώ.
Δραματική πτώση στις τραπεζικές μετοχές
Δραματικές απώλειες καταγράφηκαν στον τραπεζικό δείκτη στο ΧΑ απόρροια των ανησυχιών για την κρίση χρέους, τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδος και τον εκτροχιασμό της Ισπανίας.
Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται και θα βρίσκεται στο επίκεντρο για πολλές εβδομάδες λόγω, της ανακεφαλαιοποίησης και των ιστορικά χαμηλών τιμών των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,10 ευρώ -11,29% με αποτίμηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η Alpha στα 0,99 ευρώ -9,17% με αποτίμηση 528 εκατ.
Η Eurobank στα 0,5880 ευρώ -10,91% με αποτίμηση 325 εκατ.
Η Πειραιώς στα 0,1980 ευρώ -9,59% με αποτίμηση 226 εκατ.
Η Κύπρου στα 0,2250 ευρώ -6,25% με αποτίμηση 403 εκατ.
Η Λαϊκή ή Cyprus Popular bank στα 0,0720 ευρώ -8,86% με αποτίμηση 115 εκατ.
Το ΤΤ στα 0,3560 ευρώ -10,33% με αποτίμηση 101 εκατ.
Η ΑΤΕ στα 0,1840 ευρώ -10,24%.
Σημαντική πτώση και στον FTSE 20
Σημαντική πτώση σημειώθηκε στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 20.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στο -16,67%, η ΔΕΗ -16,67%, η ΕΕΕΚ -3,8% στα 14,19 ευρώ και ο ΟΠΑΠ -7,43% στα 4,86 ευρώ.
Η ΜΙΓ -5,12% στα 0,2040 ευρώ, τα ΕΛΠΕ -5,81%, ο Μυτιληναίος -10,55% στα 2,12 ευρώ, ο Τιτάνας -4%, η Ελλάκτωρ -9,32%.
Μεγάλη επιδείνωση στις αποδόσεις και CDS των ομολόγων - Στο 7,5% η Ισπανία
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων και σήμερα με τα CDS να κινούνται ανοδικά ενώ οι τιμές των ομολόγων επίσης σημειώνουν πτώση ειδικά στην Ισπανία
Στα CDS στην Ελλάδα 88% ή 8.800 μονάδες βάσης αν και δεν υπάρχουν τιμές στα συστήματα εδώ και εβδομάδες.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 570 μ.β., στην Πορτογαλία 27,5%.
Στην Ισπανία που βρίσκεται στο επίκεντρο, 605 μ.β.
Στην Ιταλία 525 μ.β. στην Γαλλία 174 μ.β. και στην Γερμανία 80μ.β.
Στις αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη καταγράφονται ανοδικές τάσεις με την Ισπανία να επιδεινώνεται δραματικά.
Στην Ισπανία η απόδοση στο 7,5% σε ιστορικό υψηλό. Έχει ξεπεράσει το όριο του 7% και πλέον αν δεν υπάρξει άμεσα βελτίωση θα τεθεί εκτός αγορών.
Η Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ενώ είναι πιθανή η προσφυγή σε μηχανισμό στήριξης.
Στην Ιταλία 6,23% από 5,85%.
Στην Γαλλία 2,11%, στην Πορτογαλία 10,30% και στην Ιρλανδία 6,11%.
Η Γερμανική 10ετία κινείται πτωτικά στο 1,13% που αποτελεί ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών.
Οι εξελίξεις σε Ισπανία και Ελλάδα οδηγούν σε νέα μεγάλη πτώση το ευρώ. Στα 1,21 δολάρια το ευρώ, με διακύμανση 1,2068 δολάρια με 1,2137 δολάρια.
Πτωτικά οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων...
Νέα επιδείνωση καταγράφεται και στα ελληνικά ομόλογα.
Σήμερα 23 Ιουλίου οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων κινούνται πτωτικά
Το ελληνικό ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2023 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 17,60 μονάδες βάσης με 18,60 μ.β. και μέση απόδοση 25,7%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2042 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 13 μονάδες βάσης με 14 μ.β. με απόδοση 21,60%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών