γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd9)Το νέο μεγάλο haircut που μπορεί να φθάσει το 50% στα ελληνικά ομόλογα οδήγησε σε τραπεζικό κραχ το ελληνικό χρηματιστήριο. Οι επενδυτές πλέον αντιλαμβάνονται πλήρως την κατάσταση. Το ΧΑ έκλεισε στο -4,51% στις 747 μονάδες με τζίρο 47,5 εκατ και όγκο 37,529 εκατ μετοχές ενώ οι τράπεζες υποχώρησαν έως -25% πραγματικό κραχ...
Οι ελληνικές τράπεζες με πάνω από 52 δις ευρώ ομόλογα στα χαρτοφυλάκια τους θα κληθούν άδικα να πληρώσουν τα λάθη, τις παραλείψεις και την αποτυχία του ελληνικού κράτους.
Οι ελληνικές τράπεζες με πάνω από 52 δις ευρώ ομόλογα στα χαρτοφυλάκια τους θα κληθούν άδικα να πληρώσουν τα λάθη, τις παραλείψεις και την αποτυχία του ελληνικού κράτους.
Το ελληνικό δημόσιο ήταν απλός παρατηρητής στην σύνοδο κορυφής, κομπάρσος σε μια ιστορική στιγμή και αντί να λάβει ενεργητικές πρωτοβουλίες αποστασιοποιήθηκε και άλλοι αποφάσισαν για την τύχη των τραπεζών.
Η χρηματιστηριακή κατάρρευση των τραπεζών ήταν απόλυτα αναμενόμενη και προβλέψιμη.
Ακόμη και την Παρασκευή που σημειώθηκε αναίτια άνοδος το www.bankingnews.gr πήρε θέση τονίζοντας ότι είναι λάθος η άνοδος των μετοχών, τα χειρότερα για τις τράπεζες είναι εμπρός καθώς υπάρχει σχέδιο σχεδόν καθολικής κρατικοποίησης των τραπεζών.
Η σύνοδος κορυφής ουσιαστικά δεν εμπεριείχε ούτε μια καλή είδηση πέραν του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει ακόμη.
Οι λύσεις που έχουν προταθεί φορτώνουν το βάρος στις ελληνικές τράπεζες ενώ οι Ευρωπαϊκές απλά θα στηριχθούν από μηχανισμούς εγγυήσεων των κρατών τους.
Οι ελληνικές τράπεζες πληρώνουν την αποτυχία του κράτους να διαχειριστεί μια κρίση.
Με όρους αγοράς, οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να πληρώσουν λάθη και αποτυχίες πολιτικών όμως τι θα συμβεί από εδώ και πέρα;
Εδώ και πολλές εβδομάδες υπερτονίζουμε ότι τα χειρότερα είναι εμπρός για τις τραπεζικές μετοχές.
Πλέον όλοι αρχίζουν και κατανοούν γιατί τα χειρότερα είναι εμπρός.
Το haircut θα αποδυναμώσει πλήρως κεφαλαιακά τις τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει άμεσα να αναζητήσουν κεφάλαια.
Επειδή είναι αδύνατη η προσφυγή στις αγορές οι τράπεζες θα καταλήξουν στο ΤΧΣ και θα κρατικοποιηθούν υλοποιώντας αυξήσεις κεφαλαίου σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές.
Συστημικό κραχ στο ΧΑ
Συστημικό κράχ βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΧΑ το οποίο λόγω της κατάρρευσης των τραπεζικών μετοχών υποχώρησε κλείνοντας -4,51% στις 747 μονάδες.
Η τραπεζική κατάρρευση αποδίδεται αποκλειστικά στο μεγάλο haircut που θα υποστεί το τραπεζικό σύστημα 50% εγγράφοντας ζημίες τουλάχιστον 15 δις εξέλιξη που θα τις οδηγήσει στο ΤΧΣ.
Οι τραπεζικές μετοχές σήμερα κατέρρευσαν....
Η Εθνική στα 1,60 ευρώ -20,79% με αποτίμηση 1,529 δις ευρώ
Η Alpha στα 0,9380 ευρώ -19,14% με αποτίμηση 501 εκατ
Η Eurobank στα 0,63 ευρώ -20,25% με αποτίμηση 348 εκατ
Η Πειραιώς στα 0,2390 ευρώ -22,15% με αποτίμηση 273 εκατ
Η Κύπρου στα 1,05 ευρώ -7,89% με αποτίμηση 944 εκατ
Η Marfin στα 0,2750 ευρώ -9,84% με αποτίμηση 443 εκατ
Το ΤΤ στα 0,3340 ευρώ -25,11% με αποτίμηση 95 εκατ.
Η Attica bank στα 0,1900 ευρώ -24,9% με αποτίμηση 46,5 εκατ
Η ΑΤΕ στα 0,2390 ευρώ -5,53%...
Από τις μη τραπεζικές μετοχές του εικοσάρη τα ΕΛΠΕ στο -2,41%, ΟΤΕ +1,49%, ΜΙΓ -8,18%, ΟΠΑΠ -1,14%, ΔΕΗ -3,22% και ΕΕΕΚ +0,47% στα 12,9 ευρώ.
Οι ξένοι σήμερα όπως και την Παρασκευή σχεδόν απέχουν από την απαξιωμένη αγορά.
Είναι ενδειτικό ότι την Παρασκευή στο μεγάλο ράλι οι συναλλαγές των ξένων δεν ξεπέρασαν τις 500 χιλ ενώ σήμερα Δευτέρα δεν ξεπερνούν τις 200 χιλ μετοχές στο σύνολο των τραπεζών
Στην Εθνική 50 χιλ πώληση η Citigroup και 30 χιλ η Deutsche bank
Στην Alpha 25 χιλ η Citigroup
Στην Eurobank 50 χιλ η HSBC
Tην Παρασκευή την ημέρα του μεγάλου ράλι οι συναλλαγές των ξένων δεν ξεπέρασαν τις 500 χιλ με μεγαλύτερη την Citigroup 250 χιλ στην Εθνική
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι πουλάνε και ποιοι αγοράζουν;
Πουλάνε έλληνες και ξένοι και αγοράζουν....φίλα προσκείμενα τραπεζικά χαρτοφυλάκια με σκοπό την στήριξη των μετοχών αλλά και ολίγον ιδιώτες και ξένοι....
Βελτίωση στα ομόλογα πλην Ελλάδος
Κατά παράδοξο τρόπο – σχήμα λόγου προφανώς – τα CDS σε όλη την Ευρώπη έκλεισαν πλην της Ελλάδος.
Το ελληνικό CDS στην 5ετία στις 6300 μ.β. ή 63%.
Το Ιρλανδικό CDS στις 780 μ.β. της Πορτογαλίας 1110 μ.β. της Ισπανίας 378 μ.β. Ιταλίας 445 μ.β. Γερμανίας 90 μ.β. και Γαλλίας 188 μ.β.
Η βελτίωση ήταν όμως οριακή στα ομόλογα. Οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στα ομόλογα αλλά δεν επικρατεί ενθουσιασμός. Μάλλον τηρούν στάση αναμονής
Το ευρώ ανέκαμψε στα 1,39 δολάρια με χαμηλό 1,3830 δολάρια και υψηλό 1,3955 δολάρια….
www.bankingnews.gr
Η χρηματιστηριακή κατάρρευση των τραπεζών ήταν απόλυτα αναμενόμενη και προβλέψιμη.
Ακόμη και την Παρασκευή που σημειώθηκε αναίτια άνοδος το www.bankingnews.gr πήρε θέση τονίζοντας ότι είναι λάθος η άνοδος των μετοχών, τα χειρότερα για τις τράπεζες είναι εμπρός καθώς υπάρχει σχέδιο σχεδόν καθολικής κρατικοποίησης των τραπεζών.
Η σύνοδος κορυφής ουσιαστικά δεν εμπεριείχε ούτε μια καλή είδηση πέραν του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει ακόμη.
Οι λύσεις που έχουν προταθεί φορτώνουν το βάρος στις ελληνικές τράπεζες ενώ οι Ευρωπαϊκές απλά θα στηριχθούν από μηχανισμούς εγγυήσεων των κρατών τους.
Οι ελληνικές τράπεζες πληρώνουν την αποτυχία του κράτους να διαχειριστεί μια κρίση.
Με όρους αγοράς, οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να πληρώσουν λάθη και αποτυχίες πολιτικών όμως τι θα συμβεί από εδώ και πέρα;
Εδώ και πολλές εβδομάδες υπερτονίζουμε ότι τα χειρότερα είναι εμπρός για τις τραπεζικές μετοχές.
Πλέον όλοι αρχίζουν και κατανοούν γιατί τα χειρότερα είναι εμπρός.
Το haircut θα αποδυναμώσει πλήρως κεφαλαιακά τις τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει άμεσα να αναζητήσουν κεφάλαια.
Επειδή είναι αδύνατη η προσφυγή στις αγορές οι τράπεζες θα καταλήξουν στο ΤΧΣ και θα κρατικοποιηθούν υλοποιώντας αυξήσεις κεφαλαίου σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές.
Συστημικό κραχ στο ΧΑ
Συστημικό κράχ βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΧΑ το οποίο λόγω της κατάρρευσης των τραπεζικών μετοχών υποχώρησε κλείνοντας -4,51% στις 747 μονάδες.
Η τραπεζική κατάρρευση αποδίδεται αποκλειστικά στο μεγάλο haircut που θα υποστεί το τραπεζικό σύστημα 50% εγγράφοντας ζημίες τουλάχιστον 15 δις εξέλιξη που θα τις οδηγήσει στο ΤΧΣ.
Οι τραπεζικές μετοχές σήμερα κατέρρευσαν....
Η Εθνική στα 1,60 ευρώ -20,79% με αποτίμηση 1,529 δις ευρώ
Η Alpha στα 0,9380 ευρώ -19,14% με αποτίμηση 501 εκατ
Η Eurobank στα 0,63 ευρώ -20,25% με αποτίμηση 348 εκατ
Η Πειραιώς στα 0,2390 ευρώ -22,15% με αποτίμηση 273 εκατ
Η Κύπρου στα 1,05 ευρώ -7,89% με αποτίμηση 944 εκατ
Η Marfin στα 0,2750 ευρώ -9,84% με αποτίμηση 443 εκατ
Το ΤΤ στα 0,3340 ευρώ -25,11% με αποτίμηση 95 εκατ.
Η Attica bank στα 0,1900 ευρώ -24,9% με αποτίμηση 46,5 εκατ
Η ΑΤΕ στα 0,2390 ευρώ -5,53%...
Από τις μη τραπεζικές μετοχές του εικοσάρη τα ΕΛΠΕ στο -2,41%, ΟΤΕ +1,49%, ΜΙΓ -8,18%, ΟΠΑΠ -1,14%, ΔΕΗ -3,22% και ΕΕΕΚ +0,47% στα 12,9 ευρώ.
Οι ξένοι σήμερα όπως και την Παρασκευή σχεδόν απέχουν από την απαξιωμένη αγορά.
Είναι ενδειτικό ότι την Παρασκευή στο μεγάλο ράλι οι συναλλαγές των ξένων δεν ξεπέρασαν τις 500 χιλ ενώ σήμερα Δευτέρα δεν ξεπερνούν τις 200 χιλ μετοχές στο σύνολο των τραπεζών
Στην Εθνική 50 χιλ πώληση η Citigroup και 30 χιλ η Deutsche bank
Στην Alpha 25 χιλ η Citigroup
Στην Eurobank 50 χιλ η HSBC
Tην Παρασκευή την ημέρα του μεγάλου ράλι οι συναλλαγές των ξένων δεν ξεπέρασαν τις 500 χιλ με μεγαλύτερη την Citigroup 250 χιλ στην Εθνική
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι πουλάνε και ποιοι αγοράζουν;
Πουλάνε έλληνες και ξένοι και αγοράζουν....φίλα προσκείμενα τραπεζικά χαρτοφυλάκια με σκοπό την στήριξη των μετοχών αλλά και ολίγον ιδιώτες και ξένοι....
Βελτίωση στα ομόλογα πλην Ελλάδος
Κατά παράδοξο τρόπο – σχήμα λόγου προφανώς – τα CDS σε όλη την Ευρώπη έκλεισαν πλην της Ελλάδος.
Το ελληνικό CDS στην 5ετία στις 6300 μ.β. ή 63%.
Το Ιρλανδικό CDS στις 780 μ.β. της Πορτογαλίας 1110 μ.β. της Ισπανίας 378 μ.β. Ιταλίας 445 μ.β. Γερμανίας 90 μ.β. και Γαλλίας 188 μ.β.
Η βελτίωση ήταν όμως οριακή στα ομόλογα. Οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στα ομόλογα αλλά δεν επικρατεί ενθουσιασμός. Μάλλον τηρούν στάση αναμονής
Το ευρώ ανέκαμψε στα 1,39 δολάρια με χαμηλό 1,3830 δολάρια και υψηλό 1,3955 δολάρια….
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών