γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd18) Εβδομάδα καθολικής διόρθωσης και μερικής αποκατάστασης των υπερβολών και των στρεβλώσεων του προηγούμενου διαστήματος ήταν αυτή που παρήλθε στο Χρηματιστήριο, με το Γενικό Δείκτη να χάνει -10,19% το 5ήμερο, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε πτώση -40%!
Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1035,12 μονάδες με απώλειες -0,31%, σε μια συνεδρίαση που έφτασε έως το υψηλό των 1.054,09 μονάδων (+1,51%) όμως δεν υπήρχαν δυνάμεις για να κρατηθούν αυτά τα επίπεδα και να γίνει έστω και μιας - καθαρά τεχνικής φύσης - αντίδραση. Οι τράπεζες έφτασαν να χάνουν έως και -23,70% - παρ' ότι ξεκίνησαν έντονα ανοδικά ξανά - κλείνοντας τελικά με απώλειες έως και -15,22%!
Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1035,12 μονάδες με απώλειες -0,31%, σε μια συνεδρίαση που έφτασε έως το υψηλό των 1.054,09 μονάδων (+1,51%) όμως δεν υπήρχαν δυνάμεις για να κρατηθούν αυτά τα επίπεδα και να γίνει έστω και μιας - καθαρά τεχνικής φύσης - αντίδραση. Οι τράπεζες έφτασαν να χάνουν έως και -23,70% - παρ' ότι ξεκίνησαν έντονα ανοδικά ξανά - κλείνοντας τελικά με απώλειες έως και -15,22%!
(Θυμίζουμε ότι η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με έντονα τεχνικά προβλήματα στο σύστημα αναμετάδοσης των πληροφορικών των κινήσεων και των πράξεων, κάτι που εύλογα έφερε και μεγάλη μείωση στις πρωτοβουλίες των επενδυτών την πρώτη ώρα, που δεν έβλεπαν τις διαμορφούμενες τιμές στο ταμπλό).
Η εβδομάδα λοιπόν αιφνιδιασε αρνητικά την επενδυτική κοινότητα ενώ προκάλεσε μια νέα "φουρνιά" εγκλωβισμένων στις τράπεζες και κυρίως στην Εθνική, που από τα υψηλά της Δευτέρας των 1,96 ευρώ έως την Πέμπτη έχασε άνω τουφ -50% της αξίας της!
Σημαντικές απώλειες το 5ήμερο και για την Πειραιώς που είχε συνολική πτώση -57,80%, στο -40,46% η Eurobank, ενώ μακράν την πιο ανθεκτική και αξιόπιστη εικόνα είχε ξανά η Alpha Bank που έβγαλε την εβδομάδα στο +0,87%!
Σήμερα μάλιστα η Alpha Bank κινήθηκε κόντρα τέμπο σε όλο τον υπόλοιπο κλάδο κλείνοντας στο +5,26%, ενώ η Eurobank έκλεισε στο -15,22%, η Πειραιώς -13,75% και η Attica Bank -13,78%.
Οι επενδυτές βλέπουν στις τράπεζες την αντίθετη όψη της ακραίας κερδοσκοπίας των προηγούμενων ημερών. Μετά την άνοδο στις τράπεζες σημειώνεται πτώση που είναι απόλυτα δικαιολογημένη, η άνοδος δεν ήταν...
Οι ρευστοποιήσεις στις τράπεζες αλλά και η απουσία momentum στους μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 στέρησε από την αγορά οποιαδήποτε δυναμική αντίδρασης.
Θυμίζουμε ότι από σήμερα και για τέσσερις συνεδριάσεις τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας λόγω της διαδικασίας του reverse split.
Θα επανέλθει στο ταμπλό την επόμενη Πέμπτη 30 Μαΐου στην τιμή των 4,53 ευρώ, με την (νέα) κεφαλαιοποίηση στα 10,857 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, το δικαίωμα της Alpha Bank μετά από έντονη πτώση για 5 ημέρες αντέδρασε, κλείνοντας στα 1,25 ευρώ με άνοδο +8,70% με όγκο 22,780 εκατ. τεμαχίων.
Ο τζίρος σήμερα ήταν κατακόρυφα μειωμένος, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, λόγω του τεχνικού προβλήματος αλλά και λόγω της απουσίας της Εθνικής και διαμορφώθηκε στα 78,2 εκατ. ευρώ με τον όγκο στα 104,2 εκατ. τεμάχια.
Από αυτά, τα 72,5 εκατ. τεμάχια έγιναν στις τράπεζες και τα 22,8 εκατ. (όπως προαναφέρθηκε) στο δικαίωμα της Alpha Bank.
Ιδιαίτερης μνείας αξίζουν οι όγκοι που γίνονται στην Πειραιώς που μέσα σ' αυτές τις 5 συνεδριάσεις διακίνησε 494 εκατ. μετοχές! Μάλιστα, σε σχεδόν 40 μέρες έχουν διακινηθεί 1,25 δισ. μετοχές δηλαδή λίγο πάνω από μία φορά το σύνολο των μετοχών της τράπεζας εξέλιξη που αποτελεί ρεκόρ!
Αγοραστική παρέμβαση της JP Morgan και Goldman Sachs στην Alpha
Αγοραστική παρέμβαση καταγράφεται σήμερα στην Alpha Βank. Η Goldman Sachs αγόρασε 1,3 εκατ μετοχές Alpha. Στο δικαίωμα της Alpha 1,4 εκατ η Goldman, 4,7 εκατ η J P Morgan και 750 χιλ η Citigroup. Οι αγοραστικές παρεμβάσεις απορρόφησαν την προσφορά συμβάλλοντας στην άνοδο της τιμής του δικαιώματος. Στην Πειραιώς 400 χιλ η Deutsche bank και 200 χιλ η Societe Generale
Γιατί πιέστηκε το δικαίωμα της Alpha Βank;
Λύθηκε το μυστήριο γιατί πιέστηκε όλες τις προηγούμενες ημέρες το δικαίωμα της Alpha Βank και συνέχισε να υποχωρεί ακόμη και μετά τις ασφαλείς πληροφορίες ότι η αύξηση των 550 εκατ ευρώ καλύφθηκε. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες η αιτία είναι μια ιστορία του Μαρτίου του 2011. Η Εθνική τότε βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Alpha Βank για deal.
Η συμφωνία δεν προχώρησε αλλά η Εθνική είχε χρησιμοποιήσει την Morgan Stanley για να αποκτήσει μετοχές της Alpha Βank και μάλιστα στις 14 Μαρτίου του 2011 είχε υπάρξει και ανακοίνωση στο χρηματιστήριο όπου ανέφερε ότι η αμερικανική επενδυτή τράπεζα είχε αποκτήσει αυτοβούλως – αναφερόταν τότε – 5,1%.
Αυτό το 5,1% της Morgan Stanley που μειώθηκε εν συνεχεία αλλά όχι δραματικά ήταν για λογαριασμό της Εθνικής.
Η Εθνική λοιπόν πουλάει τα δικαιώματα των μετοχών που κατέχει ή κατείχε μέσω της Morgan Stanley. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες η Morgan Stanley πούλησε 5-6 εκατ τεμάχια δικαιωμάτων της Alpha Βank. Ωστόσο υπάρχει και ένας άλλος λόγος άπαξ και καλύφθηκε η αμκ το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα warrants ατονεί….και η εξέλιξη αυτή πρέπει όλους να τους προβληματίσει. Στις τράπεζες το ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι ήταν και παραμένει τεχνητό κατασκεύασμα που δεν εξυπηρετούσε και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών.
Τα διαδραματιζόμενα στις τράπεζες ήταν και είναι επικίνδυνα από κάθε άποψη.
Ακριβαίνοντας τόσο γρήγορα τις τράπεζες, δεν προσφέρονται οι σωστές υπηρεσίες στον επενδυτή. Οι δυνάμεις της λογικής και των P/BV θα κυριαρχήσουν.
Οι 1030 μονάδες στήριξη και 1080 μονάδες αντίσταση για το ΧΑ
Η άνοδος των προηγούμενων ημερών ήταν ακραία στρεβλωμένη και ήταν εύλογη μια διόρθωση.
Για την αγορά πλέον κρίσιμη τεχνικό σημείο είναι οι 1050 μονάδες, που από τεχνικό σημείο στήριξης μετεξελίχθηκε σε σημείο αντίστασης. Τεχνικά η αγορά δείχνει αδυναμία να κρατήσει τις 1050 μονάδες. Στην περίπτωση καθοδικής διάσπασης επόμενο σημείο είναι οι 1020 με 1030 μονάδες και αντίστασης οι 1080 μονάδες σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.
Εκτός διαπραγμάτευσης η Εθνική - Ισχυρές πιέσεις σε Eurobank - Πειραιώς
Εκτός διαπραγμάτευσης η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας λόγω των τεχνικών ζητημάτων του reverse split, από σήμερα έως τις 30 Μαΐου. Η νέα τιμή που θα εμφανιστεί μετά τις 30 Μαΐου θα είναι 4,53 ευρώ. Υπενθυμίζουμε το ιστορικό χαμηλό για τον τίτλο της Εθνικής είναι τα 0,3640 ευρώ.
Η Alpha Βank έχει την πιο ανθεκτική συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κάτι που επιβεβαιώθηκε και την Παρασκευή με τη μετοχή να κλείνει στο +5,26% και στα 0,58 ευρώ, με όγκο 11,5 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 1,353 δισ. ευρώ.
Το δικαίωμα προσπάθησε να ισορροπήσει μετά τις σφοδρές απώλειες των προηγούμενων ημερών και παρ' ότι έφτασε να χάνει -6,09%, έκλεισε τελικά στο +8,70% στην τιμή των 1,25 ευρώ, με όγκο 22,780 εκατ. τεμάχια.
Η διαπραγμάτευση του δικαιώματος ολοκληρώνεται την προσεχή Δευτέρα 27 Μαΐου.
Η Eurobank έφτασε να κερδίζει σήμερα έως και +13,26% όμως γύρισε έως το -23,70%, ενώ έκλεισε στο -15,22% στην τιμή των 0,39 ευρώ, με όγκο 2,718 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό διαμορφώνεται στα 0,1050 ευρώ. Η τράπεζα κρατικοποιείται, ενσωματώνει το good TT και εν συνεχεία ιδιωτικοποιείται. Αυτό είναι το plan Α για την τράπεζα. Υπάρχει όμως και plan B.
Η Πειραιώς που αρχικά έφτασε έως το +7,50%, έκλεισε με πτώση -13,75% στα 0,2760 ευρώ, με όγκο 57,5 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ. Το ιστορικό χαμηλό της μετοχής στα 0,1220 ευρώ.
Η Attica Βank που αρχικά έφτασε να κερδίζει +11,11%, έκλεισε με πτώση -13,78% στα 0,39 ευρώ, με όγκο 810 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15 ευρώ με πτώση -1,06% με αποτίμηση 298 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις στον FTSE 25 – Στο επίκεντρο ΕΕΕ, OTE και ΔΕΗ
Πτωτικά κινήθηκαν για άλλη μια συνεδρίαση τα περισσότερα χαρτιά του FTSE 25, όμως βγήκαν στο φινάλε κάποιες στηρίξεις από ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Folli Follie, Motor Oil και Μέτκα, βάζοντας ανάχωμα στην περαιτέρω πτώση του Γενικού Δείκτη.
Η Coca Cola HBS AG έκλεισε στα 20,59 ευρώ με άνοδο +1,93% με μόλις 24 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 7,309 δισ. ευρώ.
Πολύ συχνά η ΕΕΕ χρησιμοποιείται λόγω της υπερβολικής βαρύτητάς της ως μοχλός... χειραγώγησης και ελέγχου των υπεβολών των τάσεων στο Χ.Α. και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,06 ευρώ με άνοδο +1,44% και αποτίμηση 3,460 δισ. ευρώ, ενώ έχει κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,8 ευρώ και αντίστασης τα 7,3 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση -2,75% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 8,60 ευρώ ως στήριξη και 9,20 ευρώ ως αντίσταση.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,41 ευρώ με πτώση -2,63% με όγκο 733.000 τεμάχια και αποτίμηση 2,363 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 7,3 ευρώ και αντίστασης τα 8,20 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8 ευρώ με άνοδο +2,56% με κεφαλαιοποίηση 1,856 δισ. ευρώ, με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 8,5 ευρώ και στήριξης τα 7,8 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,15 ευρώ με άνοδο 0,56% με αποτίμηση 1,081 δισ. ευρώ, η Τιτάνας στα 13,68 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 1,054 δισ. ευρώ και η Βιοχάλκο στα 5,10 ευρώ με ισχυρή πτώση -4,85% στην αποτίμηση των 1,017 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,25 ευρώ με πτώση -3,33% (στο -11,59% το πενθήμερο) στην αποτίμηση των 942 εκατ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,60 ευρώ με άνοδο +0,58% και αποτίμηση 952 εκατ. ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 11,23 ευρώ με άνοδο +0,54% και αποτίμηση 583 εκατ. ευρώ, ενώ η Μυτιληναίος στα 4,90 ευρώ με πτώση -1,21% και αποτίμηση 572 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,22 ευρώ με νέα πτώση -2,20% και αποτίμηση 393 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή στα 3,16 ευρώ με πτώση -4,82% με αποτίμηση 345 εκατ. ευρώ.
Η MIG δέχτηκε αυξημένες πιέσεις αυτή την εβδομάδα χάνοντας συνολικά -18,72%, κλείνοντας την Παρασκευή στα 0,3690 ευρώ με πτώση -5,38% με τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,36 ευρώ και αντίστασης τα 0,43 ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,26% με πτώση -1,83% στην αποτίμηση των 456 εκατ. ευρώ, η ΕΧΑΕ στα 6,08 ευρώ με πτώση -1,94% και κεφαλαιοποίηση 397 εκατ. ευρώ και η Intralot στα 2,10 ευρώ με πτώση -2,78%.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 6,46 ευρώ με άνοδο +1,73% με αποτίμηση 394 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου στα 2,27 ευρώ με πτώση -5,02%, και η Frigoglass στα 5,19 ευρώ με πτώση -1,14%.
Κατέληξαν junks οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών
Οι δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποχρέωσε τις αρχές να διακόψουν την διαπραγμάτευση τους στο χρηματιστήριο. Οι τράπεζες στην Κύπρο ξεκίνησαν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς εξωπραγματικών περιορισμών κυρίως στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά οι μετοχές των τραπεζών συνεχίζουν να παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης έως και τις 31 Μαΐου.
Η Κύπρου μάλιστα τέθηκε εκτός των δεικτών στο ΧΑ. Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Λαϊκής έχει ακυρωθεί καθώς η τράπεζα έσπασε σε good και bad bank. Οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών έχουν μετατραπεί σε junks.
Νέα σημαντική επιδείνωση στα ομόλογα και στα CDS στην Ευρώπη
Επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων και στα CDS μετά την άνοδο των τελευταίων ημερών. Στα CDS στην Ελλάδα 12% ή 1.200 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 145 μ.β. στην Πορτογαλία 292 μ.β. Στην Ισπανία 211 μ.β. στην Ιταλία 237 μ.β. στην Γαλλία 63 μ.β. και στην Γερμανία 29 μ.β. Τα 5ετή CDS της Σλοβενίας στις 295 μ.β. και της Σλοβακίας 80 μονάδες βάσης.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη καταγράφουν ανοδικές τάσεις.
Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,31% από 4,22%.
Στην Ιταλία 4,06% από 3,96%, στην Γαλλία 1,95%, στην Πορτογαλία 5,45% από 5,25%, στο Βέλγιο 2,11% και στην Ιρλανδία 3,52% από 3,46%.
Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 8,53%.
Η νέα Γερμανική 10ετία στο 1,46% σταθεροποιητικά.
Να σημειωθεί ότι η Γερμανική 10ετία κινείται σχεδόν πάντα αντίθετα από την κίνηση των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Το ευρώ στα 1,2981 δολάρια κινείται ανοδικά, με ημερήσια διακύμανση 1,2904 δολάρια με 1,2987 δολάρια.
Πτώση στις τιμές των 10ετών ελληνικών ομολόγων
Πτώση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων και ειδικά των 10ετών.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 52 μονάδες βάσης έναντι 52 μονάδων βάσης χθες. Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 51,50 με 52,50 μονάδες βάσης.
Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της ωστόσο οι αγορές που καταγράφονται μπορεί να οδηγήσουν τα ελληνικά ομόλογα π.χ. στην 10ετία έως τις 70-75 μονάδες βάσης.
Στο ομόλογο 2023 οι τιμές καταγράφουν πτώση, μεταξύ 63,75 και 65 μονάδες βάσης ή απόδοση 8,53%. Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 47,25 με 49 μονάδων βάσης ή απόδοση 8,32% από 8,19%.
www.bankingnews.gr
Η εβδομάδα λοιπόν αιφνιδιασε αρνητικά την επενδυτική κοινότητα ενώ προκάλεσε μια νέα "φουρνιά" εγκλωβισμένων στις τράπεζες και κυρίως στην Εθνική, που από τα υψηλά της Δευτέρας των 1,96 ευρώ έως την Πέμπτη έχασε άνω τουφ -50% της αξίας της!
Σημαντικές απώλειες το 5ήμερο και για την Πειραιώς που είχε συνολική πτώση -57,80%, στο -40,46% η Eurobank, ενώ μακράν την πιο ανθεκτική και αξιόπιστη εικόνα είχε ξανά η Alpha Bank που έβγαλε την εβδομάδα στο +0,87%!
Σήμερα μάλιστα η Alpha Bank κινήθηκε κόντρα τέμπο σε όλο τον υπόλοιπο κλάδο κλείνοντας στο +5,26%, ενώ η Eurobank έκλεισε στο -15,22%, η Πειραιώς -13,75% και η Attica Bank -13,78%.
Οι επενδυτές βλέπουν στις τράπεζες την αντίθετη όψη της ακραίας κερδοσκοπίας των προηγούμενων ημερών. Μετά την άνοδο στις τράπεζες σημειώνεται πτώση που είναι απόλυτα δικαιολογημένη, η άνοδος δεν ήταν...
Οι ρευστοποιήσεις στις τράπεζες αλλά και η απουσία momentum στους μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 στέρησε από την αγορά οποιαδήποτε δυναμική αντίδρασης.
Θυμίζουμε ότι από σήμερα και για τέσσερις συνεδριάσεις τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας λόγω της διαδικασίας του reverse split.
Θα επανέλθει στο ταμπλό την επόμενη Πέμπτη 30 Μαΐου στην τιμή των 4,53 ευρώ, με την (νέα) κεφαλαιοποίηση στα 10,857 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, το δικαίωμα της Alpha Bank μετά από έντονη πτώση για 5 ημέρες αντέδρασε, κλείνοντας στα 1,25 ευρώ με άνοδο +8,70% με όγκο 22,780 εκατ. τεμαχίων.
Ο τζίρος σήμερα ήταν κατακόρυφα μειωμένος, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, λόγω του τεχνικού προβλήματος αλλά και λόγω της απουσίας της Εθνικής και διαμορφώθηκε στα 78,2 εκατ. ευρώ με τον όγκο στα 104,2 εκατ. τεμάχια.
Από αυτά, τα 72,5 εκατ. τεμάχια έγιναν στις τράπεζες και τα 22,8 εκατ. (όπως προαναφέρθηκε) στο δικαίωμα της Alpha Bank.
Ιδιαίτερης μνείας αξίζουν οι όγκοι που γίνονται στην Πειραιώς που μέσα σ' αυτές τις 5 συνεδριάσεις διακίνησε 494 εκατ. μετοχές! Μάλιστα, σε σχεδόν 40 μέρες έχουν διακινηθεί 1,25 δισ. μετοχές δηλαδή λίγο πάνω από μία φορά το σύνολο των μετοχών της τράπεζας εξέλιξη που αποτελεί ρεκόρ!
Αγοραστική παρέμβαση της JP Morgan και Goldman Sachs στην Alpha
Αγοραστική παρέμβαση καταγράφεται σήμερα στην Alpha Βank. Η Goldman Sachs αγόρασε 1,3 εκατ μετοχές Alpha. Στο δικαίωμα της Alpha 1,4 εκατ η Goldman, 4,7 εκατ η J P Morgan και 750 χιλ η Citigroup. Οι αγοραστικές παρεμβάσεις απορρόφησαν την προσφορά συμβάλλοντας στην άνοδο της τιμής του δικαιώματος. Στην Πειραιώς 400 χιλ η Deutsche bank και 200 χιλ η Societe Generale
Γιατί πιέστηκε το δικαίωμα της Alpha Βank;
Λύθηκε το μυστήριο γιατί πιέστηκε όλες τις προηγούμενες ημέρες το δικαίωμα της Alpha Βank και συνέχισε να υποχωρεί ακόμη και μετά τις ασφαλείς πληροφορίες ότι η αύξηση των 550 εκατ ευρώ καλύφθηκε. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες η αιτία είναι μια ιστορία του Μαρτίου του 2011. Η Εθνική τότε βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Alpha Βank για deal.
Η συμφωνία δεν προχώρησε αλλά η Εθνική είχε χρησιμοποιήσει την Morgan Stanley για να αποκτήσει μετοχές της Alpha Βank και μάλιστα στις 14 Μαρτίου του 2011 είχε υπάρξει και ανακοίνωση στο χρηματιστήριο όπου ανέφερε ότι η αμερικανική επενδυτή τράπεζα είχε αποκτήσει αυτοβούλως – αναφερόταν τότε – 5,1%.
Αυτό το 5,1% της Morgan Stanley που μειώθηκε εν συνεχεία αλλά όχι δραματικά ήταν για λογαριασμό της Εθνικής.
Η Εθνική λοιπόν πουλάει τα δικαιώματα των μετοχών που κατέχει ή κατείχε μέσω της Morgan Stanley. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες η Morgan Stanley πούλησε 5-6 εκατ τεμάχια δικαιωμάτων της Alpha Βank. Ωστόσο υπάρχει και ένας άλλος λόγος άπαξ και καλύφθηκε η αμκ το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα warrants ατονεί….και η εξέλιξη αυτή πρέπει όλους να τους προβληματίσει. Στις τράπεζες το ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι ήταν και παραμένει τεχνητό κατασκεύασμα που δεν εξυπηρετούσε και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών.
Τα διαδραματιζόμενα στις τράπεζες ήταν και είναι επικίνδυνα από κάθε άποψη.
Ακριβαίνοντας τόσο γρήγορα τις τράπεζες, δεν προσφέρονται οι σωστές υπηρεσίες στον επενδυτή. Οι δυνάμεις της λογικής και των P/BV θα κυριαρχήσουν.
Οι 1030 μονάδες στήριξη και 1080 μονάδες αντίσταση για το ΧΑ
Η άνοδος των προηγούμενων ημερών ήταν ακραία στρεβλωμένη και ήταν εύλογη μια διόρθωση.
Για την αγορά πλέον κρίσιμη τεχνικό σημείο είναι οι 1050 μονάδες, που από τεχνικό σημείο στήριξης μετεξελίχθηκε σε σημείο αντίστασης. Τεχνικά η αγορά δείχνει αδυναμία να κρατήσει τις 1050 μονάδες. Στην περίπτωση καθοδικής διάσπασης επόμενο σημείο είναι οι 1020 με 1030 μονάδες και αντίστασης οι 1080 μονάδες σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.
Εκτός διαπραγμάτευσης η Εθνική - Ισχυρές πιέσεις σε Eurobank - Πειραιώς
Εκτός διαπραγμάτευσης η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας λόγω των τεχνικών ζητημάτων του reverse split, από σήμερα έως τις 30 Μαΐου. Η νέα τιμή που θα εμφανιστεί μετά τις 30 Μαΐου θα είναι 4,53 ευρώ. Υπενθυμίζουμε το ιστορικό χαμηλό για τον τίτλο της Εθνικής είναι τα 0,3640 ευρώ.
Η Alpha Βank έχει την πιο ανθεκτική συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κάτι που επιβεβαιώθηκε και την Παρασκευή με τη μετοχή να κλείνει στο +5,26% και στα 0,58 ευρώ, με όγκο 11,5 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 1,353 δισ. ευρώ.
Το δικαίωμα προσπάθησε να ισορροπήσει μετά τις σφοδρές απώλειες των προηγούμενων ημερών και παρ' ότι έφτασε να χάνει -6,09%, έκλεισε τελικά στο +8,70% στην τιμή των 1,25 ευρώ, με όγκο 22,780 εκατ. τεμάχια.
Η διαπραγμάτευση του δικαιώματος ολοκληρώνεται την προσεχή Δευτέρα 27 Μαΐου.
Η Eurobank έφτασε να κερδίζει σήμερα έως και +13,26% όμως γύρισε έως το -23,70%, ενώ έκλεισε στο -15,22% στην τιμή των 0,39 ευρώ, με όγκο 2,718 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό διαμορφώνεται στα 0,1050 ευρώ. Η τράπεζα κρατικοποιείται, ενσωματώνει το good TT και εν συνεχεία ιδιωτικοποιείται. Αυτό είναι το plan Α για την τράπεζα. Υπάρχει όμως και plan B.
Η Πειραιώς που αρχικά έφτασε έως το +7,50%, έκλεισε με πτώση -13,75% στα 0,2760 ευρώ, με όγκο 57,5 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ. Το ιστορικό χαμηλό της μετοχής στα 0,1220 ευρώ.
Η Attica Βank που αρχικά έφτασε να κερδίζει +11,11%, έκλεισε με πτώση -13,78% στα 0,39 ευρώ, με όγκο 810 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15 ευρώ με πτώση -1,06% με αποτίμηση 298 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις στον FTSE 25 – Στο επίκεντρο ΕΕΕ, OTE και ΔΕΗ
Πτωτικά κινήθηκαν για άλλη μια συνεδρίαση τα περισσότερα χαρτιά του FTSE 25, όμως βγήκαν στο φινάλε κάποιες στηρίξεις από ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Folli Follie, Motor Oil και Μέτκα, βάζοντας ανάχωμα στην περαιτέρω πτώση του Γενικού Δείκτη.
Η Coca Cola HBS AG έκλεισε στα 20,59 ευρώ με άνοδο +1,93% με μόλις 24 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 7,309 δισ. ευρώ.
Πολύ συχνά η ΕΕΕ χρησιμοποιείται λόγω της υπερβολικής βαρύτητάς της ως μοχλός... χειραγώγησης και ελέγχου των υπεβολών των τάσεων στο Χ.Α. και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,06 ευρώ με άνοδο +1,44% και αποτίμηση 3,460 δισ. ευρώ, ενώ έχει κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,8 ευρώ και αντίστασης τα 7,3 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση -2,75% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 8,60 ευρώ ως στήριξη και 9,20 ευρώ ως αντίσταση.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,41 ευρώ με πτώση -2,63% με όγκο 733.000 τεμάχια και αποτίμηση 2,363 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 7,3 ευρώ και αντίστασης τα 8,20 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8 ευρώ με άνοδο +2,56% με κεφαλαιοποίηση 1,856 δισ. ευρώ, με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 8,5 ευρώ και στήριξης τα 7,8 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,15 ευρώ με άνοδο 0,56% με αποτίμηση 1,081 δισ. ευρώ, η Τιτάνας στα 13,68 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 1,054 δισ. ευρώ και η Βιοχάλκο στα 5,10 ευρώ με ισχυρή πτώση -4,85% στην αποτίμηση των 1,017 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,25 ευρώ με πτώση -3,33% (στο -11,59% το πενθήμερο) στην αποτίμηση των 942 εκατ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,60 ευρώ με άνοδο +0,58% και αποτίμηση 952 εκατ. ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 11,23 ευρώ με άνοδο +0,54% και αποτίμηση 583 εκατ. ευρώ, ενώ η Μυτιληναίος στα 4,90 ευρώ με πτώση -1,21% και αποτίμηση 572 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,22 ευρώ με νέα πτώση -2,20% και αποτίμηση 393 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή στα 3,16 ευρώ με πτώση -4,82% με αποτίμηση 345 εκατ. ευρώ.
Η MIG δέχτηκε αυξημένες πιέσεις αυτή την εβδομάδα χάνοντας συνολικά -18,72%, κλείνοντας την Παρασκευή στα 0,3690 ευρώ με πτώση -5,38% με τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,36 ευρώ και αντίστασης τα 0,43 ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,26% με πτώση -1,83% στην αποτίμηση των 456 εκατ. ευρώ, η ΕΧΑΕ στα 6,08 ευρώ με πτώση -1,94% και κεφαλαιοποίηση 397 εκατ. ευρώ και η Intralot στα 2,10 ευρώ με πτώση -2,78%.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 6,46 ευρώ με άνοδο +1,73% με αποτίμηση 394 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου στα 2,27 ευρώ με πτώση -5,02%, και η Frigoglass στα 5,19 ευρώ με πτώση -1,14%.
Κατέληξαν junks οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών
Οι δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποχρέωσε τις αρχές να διακόψουν την διαπραγμάτευση τους στο χρηματιστήριο. Οι τράπεζες στην Κύπρο ξεκίνησαν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς εξωπραγματικών περιορισμών κυρίως στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά οι μετοχές των τραπεζών συνεχίζουν να παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης έως και τις 31 Μαΐου.
Η Κύπρου μάλιστα τέθηκε εκτός των δεικτών στο ΧΑ. Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Λαϊκής έχει ακυρωθεί καθώς η τράπεζα έσπασε σε good και bad bank. Οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών έχουν μετατραπεί σε junks.
Νέα σημαντική επιδείνωση στα ομόλογα και στα CDS στην Ευρώπη
Επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων και στα CDS μετά την άνοδο των τελευταίων ημερών. Στα CDS στην Ελλάδα 12% ή 1.200 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 145 μ.β. στην Πορτογαλία 292 μ.β. Στην Ισπανία 211 μ.β. στην Ιταλία 237 μ.β. στην Γαλλία 63 μ.β. και στην Γερμανία 29 μ.β. Τα 5ετή CDS της Σλοβενίας στις 295 μ.β. και της Σλοβακίας 80 μονάδες βάσης.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη καταγράφουν ανοδικές τάσεις.
Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,31% από 4,22%.
Στην Ιταλία 4,06% από 3,96%, στην Γαλλία 1,95%, στην Πορτογαλία 5,45% από 5,25%, στο Βέλγιο 2,11% και στην Ιρλανδία 3,52% από 3,46%.
Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 8,53%.
Η νέα Γερμανική 10ετία στο 1,46% σταθεροποιητικά.
Να σημειωθεί ότι η Γερμανική 10ετία κινείται σχεδόν πάντα αντίθετα από την κίνηση των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Το ευρώ στα 1,2981 δολάρια κινείται ανοδικά, με ημερήσια διακύμανση 1,2904 δολάρια με 1,2987 δολάρια.
Πτώση στις τιμές των 10ετών ελληνικών ομολόγων
Πτώση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων και ειδικά των 10ετών.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 52 μονάδες βάσης έναντι 52 μονάδων βάσης χθες. Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 51,50 με 52,50 μονάδες βάσης.
Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της ωστόσο οι αγορές που καταγράφονται μπορεί να οδηγήσουν τα ελληνικά ομόλογα π.χ. στην 10ετία έως τις 70-75 μονάδες βάσης.
Στο ομόλογο 2023 οι τιμές καταγράφουν πτώση, μεταξύ 63,75 και 65 μονάδες βάσης ή απόδοση 8,53%. Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 47,25 με 49 μονάδων βάσης ή απόδοση 8,32% από 8,19%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών